诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 诺安天天宝货币市集基金招募说明书        （更新）     基金不竭东谈主：诺安基金不竭有限公司    基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                        迫切领导   （一）诺安天天宝货币市集基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2014】184 号文核准公开召募，核准日历为 2014 年 1 月 29 日。本基金的基金合同于 2014 年 3 月 25 日庄重成效。   （二）基金不竭东谈主保证本《招募说明书》的内容真正、准确、完好。本《招募说明书》 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益 作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应庄重阅读本基金《招募说明书》及 《基金合同》、基金不竭东谈主网站公示的《风险说明书》、基金居品风险等第区别方法及说明 等，全面意志本基金居品的风险收益特征，应充分讨论投资东谈主自身的风险承受能力，并对于 认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤苦决策。基金不竭东谈主提醒投资者 “买者闲隙”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的千般风险，包括：市 场风险、信用风险、流动性风险等。   （四）基金的过往事迹并不预示其将来阐述。基金不竭东谈主不竭的其他基金的事迹并不构 成新基金事迹阐述的保证。   基金不竭东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎勤快的原则不竭和运用基金财产，投资者购 买货币市集基金并不就是将资金行为进款存放在银行或者进款类金融机构，基金不竭东谈主不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   （五）基金不竭东谈主根据投资者适当性不竭办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提 供个东谈主信息及评释材料，并对所提供的信息和评释材料的真正性、准确性、完好性负责。投 资者应当解析并阐述当个东谈主信息发生迫切变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的，应及 时主动进行更新。   基金居品费力纲要的编制、表现与更新要求，自《信息表现办法》实施之日起一年后开 始执行。   本招募说明书（更新）一经本基金托管东谈主复核。基金不竭东谈主根据《公开召募证券投资基 金信息表现不竭办法》及《对于实施关联问题 的礼貌》对招募说明书进行更新，本招募说明书（更新）所载内容截止日历为 2025 年 1 月                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                  第一部分序言   《诺安天天宝货币市集基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据、《中华东谈主 民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作不竭办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售不竭办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息表现 不竭办法》(以下简称“《信息表现办法》”) 、《货币市集基金监督不竭办法》、《对于实施 关联问题的礼貌》、《证券投资基金信息表现编报法律解释第 5 号》、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险不竭 礼貌》（以下简称“《流动性风险礼貌》”）和其他关联法律法例以及《诺安天天宝货币市集 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书的内容涵盖诺安天天宝货币市集基金（以下简称“本基金”）的投资方向、 投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的规范及费率等与投本钱基金关联的通盘 关联事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并防御基金不竭东谈主对本招募 说明书表现的更新信息。   基金不竭东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 真正性、准确性、完好性承担法律职守。本基金是根据本招募说明书所载明的费力请求召募 的。基金不竭东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招 募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、基金合同过头他关联礼貌享有权利、承 担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                      第二部分释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何有用矫正和补充 托管条约》及对该托管条约的任何有用矫正和补充 行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有抑遏力的决定、决议、文告，以及对前述文献的经常 矫正或更新等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议矫正， 并自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 投资基金销售不竭办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 开召募证券投资基金信息表现不竭办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 体，包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经关联政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 赎回、移动、转托管及依期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务经验并与基金不竭东谈主签订了基金销售条约，办理基金销售业务的 机构 基金账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、 建立并防守基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 或接受诺安基金不竭有限公司寄予代为办理登记业务的机构 份额余额过头变动情况的账户 申购、赎回、移动及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并得到中国证监会书面阐述的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 东谈主制定并经常矫正，范例基金不竭东谈主所不竭的、由基金不竭东谈主担任注册登记机构的盛开式证 券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金不竭东谈主和投资东谈主共同驯顺 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 件，请求将其持有基金不竭东谈主不竭的、某一基金的基金份额移动为基金不竭东谈主不竭的其他基 金基金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购请求的一种投资方式 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金移动中转入请求份额总额后的余额) 卓越上一盛开日基金总份额的 10%的情形 现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按履行利率法摊销，逐日计提损益 金财产中扣除，属于基金的营运用度 基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售劳动费并分别公布每万份基金已杀青收益和 他资产的价值总和 额净值的过程 报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金不竭东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子表现网站）等媒介 的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险不竭礼貌》及颁布机关对其经常作念出的矫正 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、资产复古证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或交                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 易的债券等                          诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                      第三部分基金不竭东谈主   一、基金不竭东谈主基本情况   公司称号：诺安基金不竭有限公司   住所：深圳市深南大路 4013 号兴业银行大厦 19—20 层   法定代表东谈主：李强   确立日历：2003 年 12 月 9 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字2003132 号   组织式样：有限职守公司   注册本钱：1.5 亿元东谈主民币   存续期限：连续策动   电话：0755－83026688   传真：0755－83026677   筹商东谈主：薛家萍   股权结构：              鼓吹单元                 出资额(万元)      出资比例      中国对外经济贸易相信有限公司                6000        40%        深圳市捷隆投资有限公司                 6000        40%      大恒新纪元科技股份有限公司                 3000        20%               整个                   15000       100%   二、证券投资基金不竭情况   收尾 2025 年 1 月 15 日，本基金不竭东谈主共不竭六十一只盛开式基金：诺安平衡证券投资 基金、诺安货币市集基金、诺安前锋搀和型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基 金、诺安价值增长搀和型证券投资基金、诺安生动配置搀和型证券投资基金、诺安成长搀和 型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 A100 指数证券投资基金、诺安 中小盘精选搀和型证券投资基金、诺安主题精选搀和型证券投资基金、诺安全球黄金证券投 资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动搀和型证券投资基金、诺安 多策略搀和型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 产证券投资基金、诺安新能源生动配置搀和型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投 资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、 诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫搀和型证券投资基金、诺安成见收益一年依期 盛开债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年依期盛开债券型证券投资基金、诺安上风行业生动 配置搀和型证券投资基金、诺安天天宝货币市集基金、诺安招待宝货币市集基金、诺安聚鑫 宝货币市集基金、诺安稳健答复生动配置搀和型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基 金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安立异驱动生动配置搀和型证券投资基金、诺安先进制造股票 型证券投资基金、诺安利鑫生动配置搀和型证券投资基金、诺安景鑫生动配置搀和型证券投 资基金、诺安益鑫生动配置搀和型证券投资基金、诺安安鑫生动配置搀和型证券投资基金、 诺安精选答复生动配置搀和型证券投资基金、诺安和鑫生动配置搀和型证券投资基金、诺安 积极答复生动配置搀和型证券投资基金、诺安优选答复生动配置搀和型证券投资基金、诺安 跳跃答复生动配置搀和型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安鼎新趋势 生动配置搀和型证券投资基金、诺安瑞鑫依期盛开债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定 期盛开债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享依期盛开债券型发起式证券投资基金、诺安联 创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利生动配置搀和型证券投资基金、诺安积极配置搀和型 证券投资基金、诺安优化配置搀和型证券投资基金、诺安浙享依期盛开债券型发起式证券投 资基金、诺安精选价值搀和型证券投资基金、诺安鼎利搀和型证券投资基金、诺安恒鑫搀和 型证券投资基金、诺安新兴产业搀和型证券投资基金、诺安研究优选搀和型证券投资基金、 诺安平衡优选一年持有期搀和型证券投资基金等。   三、主要东谈主员情况   李强先生，董事长，博士。自 1995 年 7 月加入中化集团，曾先后在中国化工相差口总 公司承办室、企业发展部野心科、计谋野心部，中国对外经济贸易相信投资公司，中国中化 集团公司中化不竭学院、办公厅，中国中化集团有限公司金融事迹部，中化本钱有限公司等 多个公司及部门任职。现任中化本钱有限公司董事长、党委文书，中化本钱投资不竭有限责 任公司董事长，中国对外经济贸易相信有限公司董事长，中宏东谈主寿保障有限公司副董事长，                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 中国相信业协会会长，中国相信业保障基金理事会理事长，诺安基金不竭有限公司董事长。   秦文杰先生，副董事长，博士研究生学历。历任中银国际亚洲有限公司高瓜分析师、诺 安国际资产不竭有限公司总经理、诺安本钱不竭有限公司总裁。现任诺安基金（香港）有限 公司董事、总裁助理，北京紫轩恒远科技有限公司执行董事、经理、财务负责东谈主，深圳鸿利 昌电子科技有限公司执行董事、总经理，深圳市大世林科技发展有限公司监事，深圳市银和 梓轩投资有限公司监事，诺安基金不竭有限公司副董事长。   卫濛濛女士，董事，硕士。历任中国对外经济贸易相信有限公经招待劳动中心职员、资 产不竭五部职员、居品不竭部总经理助理（主理责任）、副总经理（主理责任）、证券居品 部总经理、证券相信事迹部总经理（期间曾兼任证券相信事迹部轮廓部总经理）、钞票不竭 中心总经理（期间曾兼任钞票中心不竭部总经理）、总经理助理、副总经理、党委副文书等 职务。现任中国对外经济贸易相信有限公司党委文书、总经理、董事，中启私募基金不竭（海 南）有限公司董事长，远东宏信有限公司董事，中国银行间市集交易商协会银行间债券市集 自律责罚会议群众，中国相信业协会行业发展研究专科委员会委员，北京信诺公益基金会法 定代表东谈主、理事长，诺安基金不竭有限公司董事。   王学明先生，董事，大专。历任宁波浙东集团、维科控股集团股份有限公司资产财务部 部长、宁波维科投资发展有限公司副总经理等。现任大恒新纪元科技股份有限公司副董事长 兼副总裁、中国大恒（集团）有限公司董事兼总经理、北京大恒普信医疗工夫有限公司董事 长兼总经理、北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长兼总经理、北京大洋融云科技有限 职守公司执行董事、北京中科大洋信息工夫有限公司执行董事、上海大陆期货有限公司董事， 诺安基金不竭有限公司董事。   孙晓刚先生，董事，本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业不竭有 限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司董事长。 现任上海奕珊硕科技有限公司执行董事、总经理，上海诺浦致诚文化创意有限公司执行董事、 总经理，深圳市捷隆投资有限公司执行董事、总经理，北京诺安企业不竭有限公司总经理， 北京诺安小额贷款有限职守公司董事长，标旗世纪信息工夫（北京）有限公司董事，诺安控 股集团有限公司董事，两山（青岛）私募基金不竭有限公司监事，诺安基金不竭有限公司董 事。   王人斌先生，董事，研究生学历。历任中国东谈主民银行总行不竭干部学院团委文书、中国证                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 券交易系统有限公司职员、对外贸易经济团结部规划财务司股份制处主任科员、中国驻新加 坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司计谋规 划部副总经理、中国对外经济贸易相信有限公司副总经理等。现任诺安基金不竭有限公司总 经理。   汤小青先生，孤苦董事，博士。历任中国科学院规划局基建局副处长、国度计委财政金 融司副处长、处长，中国农业银行市集开导部副主任，中国东谈主民银行总行规划资金司、信贷 不竭司助理寻查员，中国东谈主民银行河南省分行副行长、国度外管局河南省分局副局长，中国 东谈主民银行非银行司、团结司副司长，中国银监会团结金融监管部副主任，中国银监会内蒙古 银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部、财务管帐部主任，招商银行党委委员、纪 委文书、副行长。现任中融国际相信有限公司孤苦董事、厦门国际银行股份有限公司孤苦董 事、厦门农村生意银行股份有限公司孤苦董事、长城华西银行股份有限公司监事、诺安基金 不竭有限公司孤苦董事。   史其禄先生，孤苦董事，博士。历任中国工商银行个体业务部主任科员，外事部轮廓处 副处长，国际业务部外汇策动处处长、外汇管帐处处长、外汇业务不竭处处长，中国工商银 行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行总行个东谈主金融业务 部副总经理（总经理级），机构业务部副总经理，机构金融业务部资深群众。现任诺安基金 不竭有限公司孤苦董事。   钱学宁先生，孤苦董事，博士。历任联华国际相信投资公司上海首席代表，中国社科院 陆家嘴研究基地副秘书长，中国社科院产业金融研究基地副主任，中国社科院上市公司研究 中心副主任，湖州奇胜信息工夫有限公司董事。现任中国首席经济学家论坛学术秘书长，上 海北外滩国际金融学会常务理事，上海首席经济学家金融发展中心秘书长，浙江大学钞票传 承研究中心副主任、经济学院硕士研究生校外导师，中粮相信有限职守公司孤苦董事，北京 天励勤业企业不竭有限公司监事，乌鲁木王人中润锦尚股权投资基金不竭有限职守公司监事， 上海金融与发展实验室理事，中央财经大学粤港澳大湾区研究院理事，诺安基金不竭有限公 司孤苦董事。   秦江卫先生，监事会主席，硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质料不竭处 干部。2004 年加入中国对外经济贸易相信有限公司，历任中国对外经济贸易相信有限公司                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 稽核法律部职员、稽核法律部总经理助理、稽核法律部副总经理、风险法例部总经理（期间 曾兼任公司第二总部副总经理）、副总法律照管人兼风控合规总部总经理。现任中国对外经济 贸易相信有限公司总法律照管人、首席风控官、纪委文书、党委委员，诺安基金不竭有限公司 监事会主席。   戴宏明先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券蔡屋围营 业部研发部经理。于 2003 年入职诺安基金不竭有限公司，现任公司首席交易师（总助级） 兼交易中心总经理。   俞任君先生，监事，本科。历任深圳资富(集团)有限公司行政办公室主任、Simpower Worldwide Limited 国外拓展部客户主管、金海港房地产经纪(深圳)有限公司总裁助理。于   王人斌先生，研究生学历。历任中国东谈主民银行总行不竭干部学院团委文书、中国证券交易 系统有限公司职员、对外贸易经济团结部规划财务司股份制处主任科员、中国驻新加坡使馆 商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司计谋野心部副 总经理、中国对外经济贸易相信有限公司副总经理等。2019 年加入诺安基金不竭有限公司， 现任公司总经理。   杨谷先生，硕士，CFA。曾任祯祥证券公司轮廓研究所研究员、西北证券公司资产不竭 部研究员。2003 年加入诺安基金不竭有限公司，历任投资部总监、权益投资事迹部总经理、 公司副总经理，基金经理兼投资经理。   田冲先生，硕士。曾任深圳市邮电局红荔储汇证券营业部工程师、光大证券信息工夫部 高等经理。2004 年加入诺安基金不竭有限公司，历任信息工夫部总监，运营保障部总监， 汇聚金融部总监，公司总裁助理。现任公司副总经理兼首席信息官兼财务部总经理。   李学君女士，学士。曾任职于海关总署秦皇岛海关学校、北京海关、海通证券（北京） 投行部、中国证券监督不竭委员会、金好意思融资租出有限公司。2020 年 7 月加入诺安基金管 理有限公司，现任公司督察长。   岳帅先生，硕士，具有基金从业经验。曾先后任职于红塔证券股份有限公司，任分析师 助理；星河期货有限公司，任客户经理；祯祥利顺货币经纪有限公司，任债券交易员。2013                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 年4月加入诺安基金不竭有限公司，历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债 券一年依期盛开债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市集基金基金经理， 享依期盛开债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年10月起任诺安天天宝货币市集基金 基金经理。   潘飞先生，硕士，CFA，具有基金从业经验。曾接事于广发银行股份有限公司，任投资 经理。2015年4月加入诺安基金不竭有限公司，历任基金经理助理、固定收益事迹部总经理 助理，现任固定收益事迹部副总经理。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基 金基金经理，2021年11月至2022年6月任诺安纯债依期盛开债券型证券投资基金基金经理。 型发起式证券投资基金基金经理，2021年11月起任诺安天天宝货币市集基金基金经理，2022 年4月起任诺安浙享依期盛开债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年6月起任诺安双利 债券型发起式证券投资基金基金经理。   张乐赛先生，2014 年 3 月至 2014 年 12 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   汪波先生，2014 年 11 月至 2016 年 2 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   裴禹翔先生，2016 年 2 月至 2018 年 5 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   周建树先生，2017 年 8 月至 2019 年 10 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   谢志华先生， 2018 年 5 月至 2021 年 11 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   本公司公募基金投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会、债券类基金投资决策委 员会、量化类基金投资决策委员会及 QDII 类基金投资决策委员会，具体如下：   股票类基金投资决策委员会主席由王人斌先生（公司总经理）担任，委员包括杨谷先生（基 金经理兼投资经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资事迹部总经理、基金经理）、 邓心怡女士（研究部总经理、基金经理）。   债券类基金投资决策委员会主席由张乐赛先生（首席投资官-固收业务、兼固定收益事 业部总经理）担任，委员包括王人斌先生（公司总经理）、孔 先生（多资产投资部总经理 兼国际业务部总经理、基金经理）。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   量化类基金投资决策委员会主席由杨谷先生（基金经理兼投资经理）担任，委员包括王人 斌先生（公司总经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资事迹部总经理、基金经理）、 孔 先生（多资产投资部总经理兼国际业务部总经理、基金经理）。   QDII 类基金投资决策委员会主席由韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资事迹部总 经理、基金经理）担任，委员包括王人斌先生（公司总经理）、宋青先生（基金经理兼投资经 理）。   上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。   四、基金不竭东谈主的职责   （1）照章召募资金、办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并不竭基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度关联法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部门，并采纳必要方法保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律礼貌决定基金收益的分拨有规划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗鼓吹权利，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供劳动的外 部机构；   （16）在恰当关联法律、法例的前提下，制订和诊疗关联基金认购、申购、赎回、移动 和非交易过户的业务法律解释；   （17）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起,以真诚信用、严慎勤快的原则不竭和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险旁边、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制，保证所不竭 的基金财产和基金不竭东谈主的财产相互孤苦,对所不竭的不同基金分别不竭，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌外,不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳适当合理的方法使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法恰当《基 金合同》等法律文献的礼貌，按关联礼貌野心并公告基金资产净值，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；   （10）编制季度、中期阐发和年度基金阐发；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌，履行信息表现及阐发义务；   （12）保守基金生意精巧，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 合同》过头他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开表现前应予守秘，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨有规划，实时向基金份额持有东谈主分拨基金 收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产不竭业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关联费力 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在礼貌时辰发出，况兼保证投资者 梗概按照《基金合同》礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开费力，并在支付合 理成本的条件下得到关联费力的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临驱散、照章被灭亡或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不竭东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金不竭东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担职守；   （23）以基金不竭东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金不竭东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成成效，基金 不竭东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   五、基金不竭东谈主的承诺   基金不竭东谈主承诺不从事违背《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息表现办法》、《指挥意见》等法律法例的步履，并承诺建立健全的里面旁边轨制，采 取有用方法，防护不法步履的发生。   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待其不竭的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法例关联礼貌，由中国证监会礼貌退却的其他步履及基金合同禁 止的步履。   （1）依照关联法律、法例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的关联礼貌， 不泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意精巧、尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资规划等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交易过头他行动。   六、基金不竭东谈主的里面旁边轨制   公司为有用防御和旁边策动风险和基金资产运作风险，保证公司范例策动、稳健运作， 确保基金、公司财务和其他信息真正、准确、完好，实时退换公司的细密声誉及鼓吹正当利 益，在充分讨论表里部环境身分的基础上，通过构建科学的组织机制、运用有用的不竭方法、 实施严格的操作规范与旁边方法等，建立了运行高效、旁边严实的里面旁边机制，制定了科 学合理、切实有用的里面旁边轨制。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  公司里面旁边的总体方向是要建立一个决策科学、运营范例、不竭高效和连续、稳定、 健康发展的资产不竭实体。具体来说，公司实行里面旁边应达到以下方向： 范例运作的策动想想和策动理念； 安全完好，杀青公司的连续、稳定、健康发展； 受侵略； 决策机制、执行机制和监督机制； 健运行； 过问公司宽广的策动不竭行动。  公司里面旁边轨制的建立严格罢免以下原则： 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个规范，幸免不竭粗放的存在； 控轨制的有用执行；另一方面，强化里面不竭轨制的高度泰斗性，要求通盘职工严格驯顺。 执行里面不竭轨制不成有任何例外，任何东谈主不得领有超越轨制或违背规章的权力； 和岗亭职能上保持相对孤苦性。里面旁边的检查、评价部门必须孤苦于里面旁边的建立和执 行部门，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 可行的相互制约方法来排除里面旁边中的盲点； 合理的旁边成本达到最好的里面旁边效率。   （1）公司确立了以下里面旁边机构及职能部门： 正当、合规性进行全面、重心的检查分析评价，对公司策动和基金投资不竭中的风险进行合 规检查和风险旁边评估。并出具相应的责任阐发和专科意见提交董事会。 长的职责进行责任。 策，对风险旁边部提交的《风控月报》、监察稽核部提交的《合规月报》作出相应反馈和指 示，从而使风险政策得到有劲的执行。 察的基础上依照所礼貌的职责权限、责任规范进行孤苦的再监监责任，对公司策动的法律法 规风险进行不竭和监察，与公司各部门保持相对孤苦的关系。 险界限（投资、运作、信用等）的风险不竭和绩效评估方法，并监督其执行对风险进行定性 和定量评估，改进风险不竭方法、工夫和模子，组织推动建立、连续优化风险不竭信息系统； 对新址品、新业务进行孤苦监测和评估，建议风险防御和旁边建议；依期向不竭层和合规风 控委员会提交风险监控阐发。   （2）公司以各机构及职能部门为依托，从上至下，建立了包括公司治理结构层、公司 策动不竭层、职能机构层、具体操作层在内的四级合规风险不竭组织体系：   第一层为公司治理结构层：由董事会合规审查与风险旁边委员会进行合规不竭和风险控 制的宏不雅指挥，负责对公司策动不竭和基金投资不竭中的正当、合规性进行全面、重心的检 查分析评价，对公司策动和基金投资不竭中的风险进行合规检查和风险旁边评估。   第二层为公司策动不竭层：在公司督察长指挥下，公司下设公司合规风控委员会进行中                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 不雅不竭。公司合规风控委员会每月召开例会，听取监察稽核部、风险旁边部请教公司合规管 理和风险旁边情况，并作出相应反馈和指示。   第三层为合规风控职能机构层：公司在合规风险旁边运作模式上接纳双线孤苦运作模式。 公司确立孤苦的监察稽核部和风险旁边部，行为公司合规风控不竭的职能部门，开展合规管 理和风险旁边的具体责任。   第四层为具体操作层：公司各业务部门及子公司，负责具体合规风控不竭职责的执行和 操作，对本部门合规风控不竭的有用性承担径直职守和第一职守。   里面旁边内容包括环境旁边和业务旁边。   （1）环境旁边：指与里面旁边关联的环境身分相互作用的轮廓效率过头对业务、职工 的影响力，环境旁边组成公司里面旁边的基础。公司竭力于于从治理结构、组织机构、企业文 化、职工训导旁边等方面杀青细密的环境旁边。   （2）业务旁边：包括投资不竭业务旁边、基金销售业务旁边、信息表现旁边、信息技 术系统旁边、管帐系统旁边、监察稽核旁边过头它里面旁边等。 和对关联方交易的监控。   I) 研究业务旁边主要包括：   公司的研究责任应保持孤苦、客不雅，研究部门为公司基金投资运作（包括投资策略、资 产配置、投资组合、投资对象以及为公司的业务发展等）提供全处所的复古；建立严实的研 究责任不竭经由；根据各项研究业务的不同特质和需要，明确岗亭单干及职责，并形成科学、 有用的研究方法；建立投资对象备选库轨制，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立 和退换备选库；建立研究与投资的业务交流、换取轨制，保持畅通的渠谈，确保研究劳动的 实时性和准确性；建立研究阐发质料评价体系。   II) 投资决策业务旁边主要包括：   严格驯顺法律法例的关联礼貌及基金合同所礼貌的投资方向、投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求；建立健全投资决策授权轨制，实行投资决策委员会指挥下的基金 经理负责制；投资决接应当有充分的投资依据，迫切投资要有详备的研究阐发和风险分析支 持，并保留决策记录；建立投资风险评估与不竭轨制；建立科学的投资不竭事迹评价体系；                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 督察长和监察稽核部、风险旁边部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查；关联 业务东谈主员应罢免细密的职业谈德范例，严禁毁伤基金份额持有东谈主利益事件的发生。  III)基金交易业务旁边主要包括：  实行聚合交易轨制；投资决策和交易执行实行严格的东谈主员和空间分离轨制，建立交易执 行的权限旁边体系和交易操作法律解释；建立完善的交易监测、预警和反馈系统；对投资指示的 正当合规及完好进行审核；执行公正的交易分拨轨制，确保不同投资者的利益梗概得到公正 对待；建立完善的交易记录轨制，实时查对并归档防守逐日投资组合列表等文献；制定相应 的特殊交易的经由和法律解释；建立科学的交易绩效评价体系；建立关联方交易的监控轨制。 金销售轨制，诚信、正当、有用开展基金销售业务；销售业务前台的宣传推介和柜面操作岗 位相互分离，销售业务后台的信息处理和资金处理岗亭相互分离、相互制约；驯顺国度关联 法律法例和关联监管法律解释，建立科学的销售决策机制；按照国度关联法律法例及销售业务的 性质，对基金销售业务执行经由进行旁边；制定并完善了基金业务法律解释、基金销售业务账户 不竭轨制、资金计帐经由、客户劳动尺度；加强对宣传推介材料制作和披发的旁边；建立严 格的基金份额持有东谈主信息不竭轨制和守秘轨制；建立极度交易的监控、记录和阐发轨制；建 立完善档案不竭轨制。 露轨制，保证公开表现的信息真正、准确、完好、实时。按照规范进行信息的组织、审核和 发布。公司制定了严格的守秘轨制。公司掌合手内幕信息的东谈主员在信息公开表现前不得泄露其 内容。 性原则，制定了信息系统的不竭轨制。公司信息工夫系统硬件及软件的遐想、开导均恰当国 家、金融行业软件工程尺度的要求并杀青了全面的业务电子化；公司实行严格的授权轨制、 岗亭职守轨制、门禁轨制、表里网分离轨制、信息数据的保存和备份轨制、信息工夫系统的 稽核检查轨制等不竭方法，确保系统安全运行。 券投资基金管帐核算办法》、             《企业财务通则》等国度关联法律、法例制定了基金管帐轨制、 公司财务轨制、管帐责任操作经由和管帐岗亭责任手册，并针对各个风险旁边点建立严实的                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 管帐系统旁边。 对公司策动层负责，开展监察稽核责任，并保证监察稽核部的孤苦性和泰斗性，确保公司各 项策动不竭行动的有用运行。 制、授权旁边、危境处理旁边、连续的旁边磨练等。                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                          第四部分基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：连续策动   筹商电话：010-66060069   传真：010-68121816   筹商东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的迫切组成部分,总行设在北京。经国务院   中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。 批准， 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广，劳动界限最广， 劳动对象最多，业务功能王人全的大型国有生意银行之一。在国外，中国农业银行同样通过自 己的奋发赢得了细密的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。行为一家城乡并举、 联通国际、功能王人备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的策动理念， 坚持审慎稳健策动、可连续发展，立足县域和城市两大市集，实施各异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”劳动品牌，依托笼罩世界的分支机构、遒劲的电子化汇聚和多元化的金融产 品，竭力于为广大客户提供优质的金融劳动，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，训诲丰富，劳动优质，事迹 隆起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 过了好意思国 SAS70 里面旁边审计，并得到无保属意见的 SAS70 审计阐发。自 2010 年起中国 农业银行诱导通过托管业务国际内控尺度（ISAE3402）认证，标明了孤苦公正第三方对中 国农业银行托管劳动运作经由的风险不竭、里面旁边的健全有用性的全面招供。中国农业银 行着力加强能力配置，品牌声誉进一步擢升，在 2010 年首届“‘金牌招待’TOP10 受奖盛 典”中收货隆起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年 至 2017 年诱导荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限职守公 司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金 业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行” 奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环 球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获世界银行间同行拆借中心初度确立的“银 行间本币市集优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初度荣获“中国最 佳保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。目下内设风险合规部/轮廓不竭部、业务不竭 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息不竭部、营运不竭部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全防御设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的群众 60 名，劳动团队 成员专科水平高、业务训导好、劳动能力强，高等不竭层均有 20 年以上金融从业训诲和高 级工夫职称，闪耀国表里证券市集的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的阻滞式证券投资基金和盛开式证券投资 基金共 898 只。   二、基金托管东谈主的里面风险旁边轨制说明   严格驯顺国度关联托管业务的法律法例、行业监管规章和行内关联不竭礼貌，遵法策动、 范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完好，确保关联信息的真                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 实、准确、完好、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   风险不竭委员会总体负责中国农业银行的风险不竭与里面旁边责任，对托管业务风险管 理和里面旁边责任进行监督和评价。托管业务部有利配置了风险不竭处，配备了专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监监责任，孤苦期骗监督稽核权利。   具备系统、完善的轨制旁边体系，建立了不竭轨制、旁边轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的范例操作情切利进行；业务东谈主员具备从业经验；业务不竭实行严格 的复核、审核、检查轨制，授权责任实行聚合旁边，业务印记按规程防守、存放、使用，账 户费力严格防守，制约机制严格有用；业务操作区有利配置，阻滞不竭，实施音像监控；业 务信息由专职信息表现东谈主负责，防护泄密；业求杀青自动化操作，防护东谈主为事故的发生，技 术系统完好、孤苦。   三、基金托管东谈主对基金不竭东谈主运作基金进行监督的方法和规范   基金托管东谈主通过参数配置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约礼貌的投 资比例和退却投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金不竭东谈主的投资运作，并通 过基金资金账户、基金不竭东谈主的投资指示等监督基金不竭东谈主的其他步履。   当基金出现极度交易步履时，基金托管东谈主应当针对不珍摄况进行以下方式的处理： 不竭东谈主进行领导； 示关联基金不竭东谈主并报中国证监会。                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                          第五部分关联劳动机构  一、基金份额销售机构  （一）A 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南大路 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   筹商东谈主：祁冬灵   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 A 类基金份额的申购、赎回等 业务，具体交易法律解释详见基金不竭东谈主网站公示的业务法律解释。  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8 号 401 室  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8 号 402 室  法定代表东谈主：孙亚超  客服电话：400-808-1016  网址：www.fundhaiyin.com  注册地址：北京市西城区金融大街 16 号  办公地址：北京市西城区金融大街 16 号  法定代表东谈主：白涛  客服电话：95519  网址：www.e-chinalife.com  注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼  法定代表东谈主：王金山  客服电话：400-88-96198、96198  网址：www.bjrcb.com  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东谈主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  法定代表东谈主：王兰凤  客服电话：96067  网址：www.suzhoubank.com  注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  法定代表东谈主：张小军  客服电话：96008  网址：www.zjrcbank.com  注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号  办公地址：武汉市新华路特 8 号  法定代表东谈主：李新华  客服电话：95579 或 4008-888-999  网址：www.95579.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东谈主：李楠  客服电话：4001-599-288  网址：http://danjuanfunds.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  法定代表东谈主：吕柳霞  客服电话：021-50810673  网址：www.wacaijijin.com  注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  法定代表东谈主：温丽燕  客服电话：400-0555-671  网址：www.hgccpb.com  注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  法定代表东谈主：翁振杰  客服电话：400-818-8118  网址：www.guodu.com  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东谈主：夏平                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼  办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼  法定代表东谈主：何伟  客服电话：400-8918-918  网址：www.shzq.com  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  法定代表东谈主：王伟刚  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  注册地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室  办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东谈主：章知方  客服电话：4009200022  网址：http://licaike.hexun.com/  注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  法定代表东谈主：梁蓉  客服电话：010-66154828  网址：www.5irich.com  注册地址：北京市东城区崇文门外 16 号 1 幢 8 层 802                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711     法定代表东谈主：邢耀     客服电话：010-64068617     网址：https://fundsure.cn/     注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 11 层、12 层     办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层     法定代表东谈主：郭岩     客服电话：4008-169-169     网址：www.daton.com.cn     注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层     办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦     法定代表东谈主：王文卓     客服电话：95531、400-8888-588     网址：www.longone.com.cn     注册地址：深圳市福田区福华整个 115 号投行大厦 20 楼     办公地址：广东省深圳市福田区福华整个 115 号投行大厦 20 楼     法定代表东谈主：刘学民     客服电话：95358     网址：www.firstcapital.com.cn     注册地址：重庆市江北区金头陀路 32 号     办公地址：重庆市江北区金头陀路 32 号     法定代表东谈主：姜栋林     客服电话：95355                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    网址：www.swsc.com.cn    注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 15 层    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼；深圳市福田区福田街谈岗 厦社区深南大路南侧金地中心大厦 9 楼；北京市晨曦区安稳路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中 心 27 层    法定代表东谈主：张强    客服电话：956006    网址：www.lczq.com    注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号    办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号    法定代表东谈主：陆晨曦    客服电话：(0519)96005    网址：www.jnbank.com.cn    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号    法定代表东谈主：葛海蛟    客服电话：95566    网址：www.boc.cn    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）    法定代表东谈主：陈祎彬    客服电话：4008219031    网址：www.lufunds.com    注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 8 号国金中心二期 18 楼    法定代表东谈主：何帅    客服电话：0851-88235678    网址：www.urainf.com    注册地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    办公地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    法定代表东谈主：王利刚    客服电话：400-893-6885    网址：http://www.qianjing.com/    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    法定代表东谈主：薛峰    客服电话：4006788887    网址：https://www.zlfund.cn/    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼    法定代表东谈主：祝健                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    客服电话：956021    网址：www.ajzq.com    注册地址：天津经济工夫开导区第二大街 42 号写字楼 101 室    办公地址：天津市河西区宾水谈 8 号    法定代表东谈主：安志勇    客服电话：956066    网址：www.ewww.com.cn    注册地址：长春市生态大街 6666 号    办公地址：长春市生态大街 6666 号    法定代表东谈主：李福春    客服电话：95360    网址：www.nesc.cn    注册地址：深圳市前海深港团结区南山街谈梦海大路 5073 号民生互联网大厦 C 座    办公地址：深圳市南山区梦海大路 5073 号华海金融立异中心 C 座 16-19 层    法定代表东谈主：李剑峰    客服电话：0755-83199599、956019    网址：www.csco.com.cn    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市亦庄经济开导区科创十一街 18 号院    法定代表东谈主：邹保威    客服电话：95118    网址：https://kenterui.jd.com/                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：厦门市想明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室  办公地址：厦门市想明区鹭江谈 2 号第一广场 1501-1502 室  法定代表东谈主：林劲  客服电话：0592-3122716  网址：www.xds.com.cn  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东谈主：毛淮平  客服电话：400-817-5666  网址：https://www.amcfortune.com/  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东谈主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室  办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈继武  客服电话：4006433389  网址：https://www.vstonewealth.com/  注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层  法定代表东谈主：沈丹义  客服电话：400-101-9301                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    网址：www.tonghuafund.com    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层    法定代表东谈主：李兴春    客服电话：400-032-5885    网址：http://www.leadbank.com.cn    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，履行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层    法定代表东谈主：肖雯    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.com    注册地址：北京市晨曦区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    办公地址：北京市晨曦区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    法定代表东谈主：闫振杰    客服电话：400-818-8000    网址：www.myfund.com    注册地址：天津市河东区海河东路 218 号                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：天津市河东区海河东路 218 号  法定代表东谈主：李伏安  客服电话：95541  网址：www.cbhb.com.cn  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  法定代表东谈主：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：www.yibaijin.com  注册地址：南京市玄武区中山路 288 号  办公地址：南京市山河大街 88 号  法定代表东谈主：谢宁  客服电话：95302  网址：www.njcb.com.cn  注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  法定代表东谈主：章宏韬  客服电话：95318  网址：www.hazq.com  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座  法定代表东谈主：谷澍  客服电话：95599  网址：www.abchina.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东谈主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦     法定代表东谈主：缪建民     客服电话：95555     网址：www.cmbchina.com     注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001     办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层     法定代表东谈主：肖海峰     客服电话：95548     网址：http://sd.citics.com     注册地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室     办公地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室     法定代表东谈主：肖伟     客服电话：400-080-5828     网址：www.igesafe.com     注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号     办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：张峰  客服电话：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn  注册地址：      深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3703-A  办公地址：北京市丰台区丽泽祯祥幸福中心 B 座 7 层  法定代表东谈主：张斌  客服电话：400-066-1199 转 2  网址：www.xinlande.com.cn  注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701  办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层  法定代表东谈主：林义相  客服电话：010-66045678  网址：www.txsec.com  注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室  办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 4 层  法定代表东谈主：吴强  客服电话：952555  网址：www.5ifund.com  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 4 层 401  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东谈主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号  办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号  法定代表东谈主：王继康  客服电话：95313  网址：www.grcbank.com  注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层  办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13  法定代表东谈主：董祥  客服电话：4007-121-212  网址：www.dtsbc.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层  办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层  法定代表东谈主：何之江  客服电话：95511-8  网址：http://stock.pingan.com  注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层  办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层  法定代表东谈主：丛中  客服电话：95335、400-88-95335  网址：www.avicsec.com  注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼  办公地址：北京市晨曦门内大街 188 号  法定代表东谈主：王常青  客服电话：95587、4008-888-108                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.csc108.com  注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融劳动广场二期 11 层  法定代表东谈主：张跃伟  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com  注册地址：天津经济工夫开导区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市晨曦区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室  办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号  法定代表东谈主：尹彬彬  客服电话：400-118-1188  网址：http://www.66liantai.com  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦  法定代表东谈主：其实  客服电话：400-1818-188、95021  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座  办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：简梦雯  客服电话：400-799-1888  网址：www.520fund.com.cn  注册地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号  办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1 号  法定代表东谈主：钱燕飞  客服电话：95177  网址：www.snjijin.com  注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  办公地址：北京市晨曦区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心  法定代表东谈主：李科  客服电话：95510  网址：fund.sinosig.com  注册地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406  办公地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406  法定代表东谈主：胡雄征  客服电话：400-6099-200  网址：www.yixinfund.com  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F  法定代表东谈主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：成都市武侯区科华中路 88 号  办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：95392、4006-028-666  网址：www.cdrcb.com  注册地址：北京市晨曦区安稳路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层  办公地址：北京市晨曦区安稳路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层  法定代表东谈主：毕劲松  客服电话：95381  网址：www.sczq.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层  办公地址：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 16/17 层  法定代表东谈主：张巍  客服电话：400-6666-888、95514  网址：www.cgws.com  注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼  办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26―30 层  法定代表东谈主：王怡里  客服电话：95573  网址：www.i618.com.cn  注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层  法定代表东谈主：张剑  客服电话：95523、400-889-5523                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    网址：www.swhysc.com    注册地址：北京市晨曦区东三环北路 27 号楼 12 层    办公地址：北京市晨曦区东三环北路 27 号楼 12 层    法定代表东谈主：张威    客服电话：95399    网址：www.cctgsc.com.cn    注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    法定代表东谈主：祝瑞敏    客服电话：95321    网址：www.cindasc.com    注册地址：        广东省深圳市福田区中心三路 8 号特等期间广场                              （二期）北座 13 层 1301-1305、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号    法定代表东谈主：王珺    客服电话：95188-8    网址：www.fund123.cn    注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室    办公地址：北京市顺义区北京东航中心 T1A-304B                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：王人剑辉  客服电话：400-616-7531  网址：www.niuniufund.com  注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层  办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 A 栋  法定代表东谈主：吴卫国  客服电话：400-821-5399  网址：www.noah-fund.com  注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元  办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室  法定代表东谈主：王翔  客服电话：400-820-5369  网址：www.jiyufund.com.cn  注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室  办公地址：南京市饱读楼区祯祥里 74 号  法定代表东谈主：金婷婷  客服电话：025-962155、025-66001163  网址：www.tdtz888.com  注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦  法定代表东谈主：缪建民  客服电话：95555  网址：www.cmbchina.com  注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  法定代表东谈主：陈可可  客服电话：95548  网址：www.gzs.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 119 号安信金融大厦  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 119 号安信金融大厦  法定代表东谈主：段文务  客服电话：95517  网址：www.essence.com.cn  注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号  法定代表东谈主：王凯  客服电话：400-830-8003  网址：www.cgbchina.com.cn  注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717  办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华裔国际大厦 22-24 层  法定代表东谈主：施华  客服电话：95571  网址：www.foundersc.com  注册地址：新疆克拉玛依市世纪大路 7 号  办公地址：北京市西城区金融街 1 号 B 座  法定代表东谈主：王忠来  客服电话：95379  网址：www.klb.cn                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     注册地址：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南大路 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号     法定代表东谈主：俞洋     客服电话：95323、4001099918     网址：www.cfsc.com.cn     注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     法定代表东谈主：杨炯洋     客服电话：400-8888-818、95584     网址：www.hx168.com.cn     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号特等期间广场（二期）北座     办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦     法定代表东谈主：张佑君     客服电话：95548     网址：www.cs.ecitic.com     注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦     办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦     法定代表东谈主：郭浩     客服电话：95186     网址：www.zybank.com.cn     注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层     办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华东谈主寿金融大厦 8 层 806     法定代表东谈主：杨新章                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   客服电话：952303   网址：www.huaruisales.com   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场 10、11、14 楼   法定代表东谈主：杨文斌   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   注册地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307   办公地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307   法定代表东谈主：杨健   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   注册地址：深圳市前海深港团结区南山街谈兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111   办公地址：深圳市前海深港团结区南山街谈兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111   法定代表东谈主：吴雪秀   客服电话：400-001-1566   网址：www.yilucaifu.com   注册地址：深圳市前海深港团结区前湾整个 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室   法定代表东谈主：TEOWEEHOWE   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   基金不竭东谈主可根据关联法律法例的要求，采纳其他恰当要求的机构代理销售基金，并及                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 时在基金不竭东谈主网站公示。   （二）E 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南大路 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   筹商东谈主：祁冬灵   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 E 类份额的申购、赎回等业务，具 体交易法律解释详见基金不竭东谈主网站公示的业务法律解释。   （2）直销网上交易系统（官网、微信公众号、APP）   个东谈主投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金 E 类份额的申购、赎回等 业务，具体交易法律解释详见基金不竭东谈主网站公示的业务法律解释。   网址：www.lionfund.com.cn   注册地址：北京市西城区金融大街 16 号   办公地址：北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东谈主：白涛   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号   法定代表东谈主：王凯   客服电话：400-830-8003   网址：www.cgbchina.com.cn                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  法定代表东谈主：张小军  客服电话：96008  网址：www.zjrcbank.com  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  法定代表东谈主：王伟刚  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座  办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦  法定代表东谈主：简梦雯  客服电话：400-799-1888  网址：www.520fund.com.cn  注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  法定代表东谈主：杨炯洋  客服电话：400-8888-818、95584  网址：www.hx168.com.cn  注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号  办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼  法定代表东谈主：葛小波  客服电话：95570                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.glsc.com.cn  注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室  办公地址：北京市晨曦区晨曦门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦  法定代表东谈主：张海文  客服电话：95390  网址：https://www.crsec.com.cn/  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  办公地址：深圳市福田区福华整个 125 号国信金融大厦  法定代表东谈主：张纳沙  客服电话：95536  网址：www.guosen.com.cn  注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号  办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈成  客服电话：0851-85407888  网址：https://www.gwcaifu.com/  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室  办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号  法定代表东谈主：付钢  客服电话：021-68809999  网址：www.gxjlcn.com  注册地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：王德英  客服电话：400-610-5568  网址：www.boserawealth.com  注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  法定代表东谈主：李国华  客服电话：95580  网址：www.psbc.com  注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼  法定代表东谈主：冉云  客服电话：95310  网址：www.gjzq.com.cn  注册地址：北京市晨曦区安稳路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层  办公地址：北京市晨曦区安稳路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层  法定代表东谈主：毕劲松  客服电话：95381  网址：www.sczq.com.cn  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）  法定代表东谈主：陈祎彬  客服电话：4008219031  网址：www.lufunds.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东谈主：李楠  客服电话：4001-599-288  网址：http://danjuanfunds.com  注册地址：天津经济工夫开导区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市晨曦区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层  法定代表东谈主：沈丹义  客服电话：400-101-9301  网址：www.tonghuafund.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层  法定代表东谈主：李兴春  客服电话：400-032-5885  网址：http://www.leadbank.com.cn  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦  法定代表东谈主：其实  客服电话：400-1818-188、95021                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：南京市江东中路 228 号  办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场  法定代表东谈主：张伟  客服电话：95597  网址：www.htsc.com.cn  注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层  办公地址：福州市台江区江滨中大路 380 号宝地广场 18-19 层  法定代表东谈主：苏军良  客服电话：95547  网址：www.hfzq.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 119 号安信金融大厦  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 119 号安信金融大厦  法定代表东谈主：段文务  客服电话：95517  网址：www.essence.com.cn  注册地址：武汉东湖新工夫开导区高新大路 446 号天风证券大厦 20 层 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 注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室  办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  法定代表东谈主：陈可可  客服电话：95548  网址：www.gzs.com.cn  注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  办公地址：陕西省西安市雁塔区高新锦业路都市之门 B 座 5 层  法定代表东谈主：李刚  客服电话：95325  网址：www.kysec.cn  注册地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层 1206  办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206  法定代表东谈主：彭浩  客服电话：400-004-8821  网址：https://www.taixincf.com/  注册地址：成都市成华区配置路 9 号高地中心 1101 室  办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层  法定代表东谈主：杨远芬  客服电话：400-080-3388  网址：www.puyifund.com  注册地址：北京市东城区晨曦门北大街 9 号                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市东城区晨曦门北大街 9 号  法定代表东谈主：李庆萍  客服电话：95558  网址：www.citicbank.com  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东谈主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  法定代表东谈主：温丽燕  客服电话：400-0555-671  网址：www.hgccpb.com  注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层  办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13  法定代表东谈主：董祥  客服电话：4007-121-212  网址：www.dtsbc.com.cn  注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  法定代表东谈主：章宏韬  客服电话：95318  网址：www.hazq.com                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 15 层    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼；深圳市福田区福田街谈岗 厦社区深南大路南侧金地中心大厦 9 楼；北京市晨曦区安稳路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中 心 27 层    法定代表东谈主：张强    客服电话：956006    网址：www.lczq.com    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号    法定代表东谈主：王珺    客服电话：95188-8    网址：www.fund123.cn    注册地址：厦门市想明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室    办公地址：厦门市想明区鹭江谈 2 号第一广场 1501-1502 室    法定代表东谈主：林劲    客服电话：0592-3122716    网址：www.xds.com.cn    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室    法定代表东谈主：王翔    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元   法定代表东谈主：吕柳霞   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   注册地址：深圳市前海深港团结区前湾整个 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室   法定代表东谈主：TEOWEEHOWE   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室   办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 4 层   法定代表东谈主：吴强   客服电话：952555   网址：www.5ifund.com   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号特等期间广场（二期）北座   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   客服电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室  办公地址：上海市虹口区公正路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼  法定代表东谈主：许欣  客服电话：021-68609700  网址：https://www.zocaifu.com/  注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦  办公地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦 11 层  法定代表东谈主：金文忠  客服电话：95503  网址：www.dfzq.com.cn  注册地址：南京市江东中路 389 号  办公地址：南京市江东中路 389 号  法定代表东谈主：李剑锋  客服电话：95386  网址：www.njzq.com.cn  注册地址：济南市市中区经七路 86 号  办公地址：济南市市中区经七路 86 号  法定代表东谈主：王洪  客服电话：95538  网址：www.zts.com.cn  注册地址：天津经济工夫开导区第二大街 42 号写字楼 101 室  办公地址：天津市河西区宾水谈 8 号  法定代表东谈主：安志勇                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：956066  网址：www.ewww.com.cn  注册地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  办公地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  法定代表东谈主：吴玉明  客服电话：95304、4008-366-366  网址：https://www.hxzq.cn/index.php  注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼  办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼  法定代表东谈主：祁建邦  客服电话：95368  网址：www.hlzqgs.com  注册地址：厦门市想明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼  办公地址：厦门市想明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼  法定代表东谈主：李鹏  客服电话：400-0099-886  网址：www.gwgsc.com  注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东谈主：徐朝日  客服电话：95582  网址：www.west95582.com  注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  法定代表东谈主：王晟  客服电话：95551 或 4008-888-888  网址：www.chinastock.com.cn  注册地址：深圳市福田区福华整个 115 号投行大厦 20 楼  办公地址：广东省深圳市福田区福华整个 115 号投行大厦 20 楼  法定代表东谈主：刘学民  客服电话：95358  网址：www.firstcapital.com.cn  注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2  办公地址：北京市亦庄经济开导区科创十一街 18 号院  法定代表东谈主：邹保威  客服电话：95118  网址：https://kenterui.jd.com/  注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层  办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 A 栋  法定代表东谈主：吴卫国  客服电话：400-821-5399  网址：www.noah-fund.com  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号  办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座  法定代表东谈主：张峰  客服电话：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    办公地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    法定代表东谈主：王利刚    客服电话：400-893-6885    网址：http://www.qianjing.com/    注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室    办公地址：南京市饱读楼区祯祥里 74 号    法定代表东谈主：金婷婷    客服电话：025-962155、025-66001163    网址：www.tdtz888.com    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，履行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    注册地址：        广东省深圳市福田区中心三路 8 号特等期间广场                              （二期）北座 13 层 1301-1305、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市晨曦区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：李科  客服电话：95510  网址：fund.sinosig.com  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 4 层 401  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东谈主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/  注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001  办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层  法定代表东谈主：肖海峰  客服电话：95548  网址：http://sd.citics.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  法定代表东谈主：张俊  客服电话：021-20292031  网址：https://www.wg.com.cn/  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东谈主：林传辉  客服电话：95575  网址：http://new.gf.com.cn                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F  法定代表东谈主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com  注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  法定代表东谈主：谢永林  客服电话：95511-3  网址：http://bank.pingan.com  注册地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室  办公地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室  法定代表东谈主：肖伟  客服电话：400-080-5828  网址：www.igesafe.com  注册地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室  办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东谈主：章知方  客服电话：4009200022  网址：http://licaike.hexun.com/  注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  法定代表东谈主：梁蓉  客服电话：010-66154828                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.5irich.com  注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元  办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场 10、11、14 楼  法定代表东谈主：杨文斌  客服电话：400-700-9665  网址：www.ehowbuy.com  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东谈主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  办公地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  法定代表东谈主：杨健  客服电话：400-673-7010  网址：www.jianfortune.com  注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融劳动广场二期 11 层  法定代表东谈主：张跃伟  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   法定代表东谈主：马永谙   客服电话：4000808208   网址：https://www.licaimofang.com/   注册地址：深圳市前海深港团结区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：4006667388   网址：www.simuwang.com   注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8 号 401 室   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8 号 402 室   法定代表东谈主：孙亚超   客服电话：400-808-1016   网址：www.fundhaiyin.com   注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层   办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华东谈主寿金融大厦 8 层 806   法定代表东谈主：杨新章   客服电话：952303   网址：www.huaruisales.com   注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号   法定代表东谈主：尹彬彬   客服电话：400-118-1188   网址：http://www.66liantai.com                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层    法定代表东谈主：肖雯    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.com    注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市晨曦门内大街 188 号    法定代表东谈主：王常青    客服电话：95587、4008-888-108    网址：www.csc108.com    注册地址：北京市晨曦区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    办公地址：北京市晨曦区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    法定代表东谈主：闫振杰    客服电话：400-818-8000    网址：www.myfund.com    注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  法定代表东谈主：翁振杰  客服电话：400-818-8118  网址：www.guodu.com  注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号  办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦  法定代表东谈主：张明  客服电话：95363  网址：www.95363.com  注册地址：      深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608  办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层  法定代表东谈主：高涛  客服电话：95532、400-6008-008  网址：www.ciccwm.com  注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室  办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元  法定代表东谈主：粟旭  客服电话：400-168-1235  网址：www.luxxfund.com  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 16 楼  法定代表东谈主：戴彦  客服电话：95357  网址：http://www.xzsec.com/                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  法定代表东谈主：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：www.yibaijin.com  注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  法定代表东谈主：王文卓  客服电话：95531、400-8888-588  网址：www.longone.com.cn  注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室  办公地址：北京市顺义区北京东航中心 T1A-304B  法定代表东谈主：王人剑辉  客服电话：400-616-7531  网址：www.niuniufund.com  注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室  办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室  法定代表东谈主：薛峰  客服电话：4006788887  网址：https://www.zlfund.cn/  注册地址：深圳市前海深港团结区南山街谈兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111  办公地址：深圳市前海深港团结区南山街谈兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111  法定代表东谈主：吴雪秀                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     客服电话：400-001-1566     网址：www.yilucaifu.com     注册地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406     办公地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406     法定代表东谈主：胡雄征     客服电话：400-6099-200     网址：www.yixinfund.com     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层     法定代表东谈主：张剑     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东谈主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层     法定代表东谈主：王达     客服电话：95322     网址：www.wlzq.cn                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金不竭东谈主可根据关联法律法例的要求，采纳其他恰当要求的机构代理销售基金，并及 时在基金不竭东谈主网站公示。   （三）B 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南大路 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   筹商东谈主：祁冬灵   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 B 类份额的申购、赎回等业务，具 体交易法律解释详见基金不竭东谈主网站公示的业务法律解释。   （2）直销网上交易系统（官网、微信公众号、APP）   个东谈主投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金 B 类份额的申购、赎回等 业务，具体交易法律解释详见基金不竭东谈主网站公示的业务法律解释。   网址：www.lionfund.com.cn   注册地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼   办公地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼   法定代表东谈主：吴玉明   客服电话：95304、4008-366-366   网址：https://www.hxzq.cn/index.php   注册地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层 1206   办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206   法定代表东谈主：彭浩   客服电话：400-004-8821                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：https://www.taixincf.com/  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  法定代表东谈主：高迎欣  客服电话：95568  网址：www.cmbc.com.cn  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦  法定代表东谈主：其实  客服电话：400-1818-188、95021  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 16 楼  法定代表东谈主：戴彦  客服电话：95357  网址：http://www.xzsec.com/  注册地址：南京市江东中路 228 号  办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场  法定代表东谈主：张伟  客服电话：95597  网址：www.htsc.com.cn  注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  法定代表东谈主：翁振杰                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：400-818-8118  网址：www.guodu.com  注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层  办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层  法定代表东谈主：王达  客服电话：95322  网址：www.wlzq.cn  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东谈主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号特等期间广场（二期）北座  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦  法定代表东谈主：张佑君  客服电话：95548  网址：www.cs.ecitic.com  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室  办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号  法定代表东谈主：付钢  客服电话：021-68809999  网址：www.gxjlcn.com  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座  法定代表东谈主：张峰  客服电话：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn  注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  法定代表东谈主：李国华  客服电话：95580  网址：www.psbc.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）  法定代表东谈主：陈祎彬  客服电话：4008219031  网址：www.lufunds.com  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东谈主：林传辉  客服电话：95575  网址：http://new.gf.com.cn  注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东谈主：徐朝日  客服电话：95582  网址：www.west95582.com                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：天津经济工夫开导区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市晨曦区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：400-111-0889 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 注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号  办公地址：上海市浦东新区世纪大路 8 号国金中心二期 18 楼  法定代表东谈主：何帅  客服电话：0851-88235678  网址：www.urainf.com  注册地址：济南市市中区经七路 86 号                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：济南市市中区经七路 86 号  法定代表东谈主：王洪  客服电话：95538  网址：www.zts.com.cn  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 4 层 401  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东谈主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/  注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室  办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层  法定代表东谈主：肖雯  客服电话：020-89629066  网址：www.yingmi.com  注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  法定代表东谈主：梁蓉  客服电话：010-66154828  网址：www.5irich.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层  法定代表东谈主：李兴春  客服电话：400-032-5885  网址：http://www.leadbank.com.cn                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号  办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼  法定代表东谈主：葛小波  客服电话：95570  网址：www.glsc.com.cn  注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 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 法定代表东谈主：庞介民  客服电话：95391、400-800-5000  网址：www.tfzq.com  注册地址：厦门市想明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室  办公地址：厦门市想明区鹭江谈 2 号第一广场 1501-1502 室  法定代表东谈主：林劲  客服电话：0592-3122716  网址：www.xds.com.cn  注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层  法定代表东谈主：沈丹义                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     客服电话：400-101-9301     网址：www.tonghuafund.com     注册地址：         深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608     办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层     法定代表东谈主：高涛     客服电话：95532、400-6008-008     网址：www.ciccwm.com     注册地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室     办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层     法定代表东谈主：章知方     客服电话：4009200022     网址：http://licaike.hexun.com/     注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东谈主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2     办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2     法定代表东谈主：马永谙     客服电话：4000808208     网址：https://www.licaimofang.com/ 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 注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东谈主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  法定代表东谈主：王德英  客服电话：400-610-5568  网址：www.boserawealth.com  注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场 10、11、14 楼  法定代表东谈主：杨文斌  客服电话：400-700-9665  网址：www.ehowbuy.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  法定代表东谈主：吕柳霞  客服电话：021-50810673  网址：www.wacaijijin.com  注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  法定代表东谈主：杨炯洋  客服电话：400-8888-818、95584  网址：www.hx168.com.cn  注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层  法定代表东谈主：张剑  客服电话：95523、400-889-5523  网址：www.swhysc.com  注册地址：上海市广东路 689 号  办公地址：上海市广东路 689 号  法定代表东谈主：周杰  客服电话：95553  网址：www.htsec.com                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号    法定代表东谈主：王珺    客服电话：95188-8    网址：www.fund123.cn    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    法定代表东谈主：毛淮平    客服电话：400-817-5666    网址：https://www.amcfortune.com/    注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室    办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼    法定代表东谈主：陈继武    客服电话：4006433389    网址：https://www.vstonewealth.com/    注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号    办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号    法定代表东谈主：谢永林    客服电话：95511-3    网址：http://bank.pingan.com    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，履行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：郑新林  客服电话：021-68889082  网址：www.weonefunds.com  注册地址：成都市成华区配置路 9 号高地中心 1101 室  办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层  法定代表东谈主：杨远芬  客服电话：400-080-3388  网址：www.puyifund.com  注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融劳动广场二期 11 层  法定代表东谈主：张跃伟  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com  注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室  办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室  法定代表东谈主：薛峰  客服电话：4006788887  网址：https://www.zlfund.cn/  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室  办公地址：上海市虹口区公正路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼  法定代表东谈主：许欣  客服电话：021-68609700  网址：https://www.zocaifu.com/                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东谈主：肖海峰   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com   注册地址：深圳市福田区福华整个 115 号投行大厦 20 楼   办公地址：广东省深圳市福田区福华整个 115 号投行大厦 20 楼   法定代表东谈主：刘学民   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   注册地址：深圳市前海深港团结区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：4006667388   网址：www.simuwang.com   注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼   办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼   法定代表东谈主：祁建邦   客服电话：95368   网址：www.hlzqgs.com   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层   办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 A 栋   法定代表东谈主：吴卫国                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    客服电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市晨曦门内大街 188 号    法定代表东谈主：王常青    客服电话：95587、4008-888-108    网址：www.csc108.com    注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层    法定代表东谈主：李楠    客服电话：4001-599-288    网址：http://danjuanfunds.com    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号    法定代表东谈主：尹彬彬    客服电话：400-118-1188    网址：http://www.66liantai.com                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   法定代表东谈主：盛超   客服电话：95055-4   网址：www.duxiaomanfund.com   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   办公地址：北京市亦庄经济开导区科创十一街 18 号院   法定代表东谈主：邹保威   客服电话：95118   网址：https://kenterui.jd.com/   注册地址：南京市江东中路 389 号   办公地址：南京市江东中路 389 号   法定代表东谈主：李剑锋   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   基金不竭东谈主可根据关联法律法例的要求，采纳其他恰当要求的机构代理销售基金，并及 时在基金不竭东谈主网站公示。   （四）C 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南大路 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   筹商东谈主：祁冬灵                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 C 类份额的申购、赎回等业务，具 体交易法律解释详见基金不竭东谈主网站公示的业务法律解释。   （2）直销网上交易系统（官网、微信公众号、APP）   个东谈主投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金 C 类份额的申购、赎回等 业务，具体交易法律解释详见基金不竭东谈主网站公示的业务法律解释。   网址：www.lionfund.com.cn   注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市晨曦门内大街 188 号   法定代表东谈主：王常青   客服电话：95587、4008-888-108   网址：www.csc108.com   注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座   办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦   法定代表东谈主：简梦雯   客服电话：400-799-1888   网址：www.520fund.com.cn   注册地址：成都市成华区配置路 9 号高地中心 1101 室   办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层   法定代表东谈主：杨远芬   客服电话：400-080-3388   网址：www.puyifund.com   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     法定代表东谈主：王翔     客服电话：400-820-5369     网址：www.jiyufund.com.cn     注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101     法定代表东谈主：王晟     客服电话：95551 或 4008-888-888     网址：www.chinastock.com.cn     注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东谈主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层     法定代表东谈主：翁振杰     客服电话：400-818-8118     网址：www.guodu.com     注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室     办公地址：上海市虹口区公正路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼     法定代表东谈主：许欣     客服电话：021-68609700                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   网址：https://www.zocaifu.com/   注册地址：深圳市福田区福华整个 115 号投行大厦 20 楼   办公地址：广东省深圳市福田区福华整个 115 号投行大厦 20 楼   法定代表东谈主：刘学民   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   注册地址：深圳市前海深港团结区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：4006667388   网址：www.simuwang.com   注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室   办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层   法定代表东谈主：肖雯   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.com   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场 10、11、14 楼   法定代表东谈主：杨文斌   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   注册地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东谈主：章知方  客服电话：4009200022  网址：http://licaike.hexun.com/  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F  法定代表东谈主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com  注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融劳动广场二期 11 层  法定代表东谈主：张跃伟  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com  注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  法定代表东谈主：杨炯洋  客服电话：400-8888-818、95584  网址：www.hx168.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 111 号  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 111 号  法定代表东谈主：霍达  客服电话：95565  网址：https://www.cmschina.com/                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号  办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼  法定代表东谈主：葛小波  客服电话：95570  网址：www.glsc.com.cn  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  法定代表东谈主：马永谙  客服电话：4000808208  网址：https://www.licaimofang.com/  注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  法定代表东谈主：王文卓  客服电话：95531、400-8888-588  网址：www.longone.com.cn  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  办公地址：深圳市福田区福华整个 125 号国信金融大厦  法定代表东谈主：张纳沙  客服电话：95536  网址：www.guosen.com.cn  注册地址：南京市江东中路 389 号  办公地址：南京市江东中路 389 号  法定代表东谈主：李剑锋                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：95386  网址：www.njzq.com.cn  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号特等期间广场（二期）北座  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦  法定代表东谈主：张佑君  客服电话：95548  网址：www.cs.ecitic.com  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室  办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号  法定代表东谈主：付钢  客服电话：021-68809999  网址：www.gxjlcn.com  注册地址：厦门市想明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室  办公地址：厦门市想明区鹭江谈 2 号第一广场 1501-1502 室  法定代表东谈主：林劲  客服电话：0592-3122716  网址：www.xds.com.cn  注册地址：天津经济工夫开导区第二大街 42 号写字楼 101 室  办公地址：天津市河西区宾水谈 8 号  法定代表东谈主：安志勇  客服电话：956066  网址：www.ewww.com.cn  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  法定代表东谈主：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：www.yibaijin.com  注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼  办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼  法定代表东谈主：祁建邦  客服电话：95368  网址：www.hlzqgs.com  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  法定代表东谈主：王伟刚  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东谈主：徐朝日  客服电话：95582  网址：www.west95582.com  注册地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层 1206  办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206  法定代表东谈主：彭浩  客服电话：400-004-8821  网址：https://www.taixincf.com/                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室  办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号  法定代表东谈主：尹彬彬  客服电话：400-118-1188  网址：http://www.66liantai.com  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  法定代表东谈主：高迎欣  客服电话：95568  网址：www.cmbc.com.cn  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦  法定代表东谈主：其实  客服电话：400-1818-188、95021  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 16 楼  法定代表东谈主：戴彦  客服电话：95357  网址：http://www.xzsec.com/  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层  法定代表东谈主：李兴春  客服电话：400-032-5885                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：http://www.leadbank.com.cn  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东谈主：夏平  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号  办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦  法定代表东谈主：张明  客服电话：95363  网址：www.95363.com  注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701  办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层  法定代表东谈主：林义相  客服电话：010-66045678  网址：www.txsec.com  注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  办公地址：陕西省西安市雁塔区高新锦业路都市之门 B 座 5 层  法定代表东谈主：李刚  客服电话：95325  网址：www.kysec.cn  注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：谢永林  客服电话：95511-3  网址：http://bank.pingan.com  注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室  办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元  法定代表东谈主：粟旭  客服电话：400-168-1235  网址：www.luxxfund.com  注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室  办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 4 层  法定代表东谈主：吴强  客服电话：952555  网址：www.5ifund.com  注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号  办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈成  客服电话：0851-85407888  网址：https://www.gwcaifu.com/  注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001  办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层  法定代表东谈主：肖海峰  客服电话：95548  网址：http://sd.citics.com                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室  办公地址：南京市饱读楼区祯祥里 74 号  法定代表东谈主：金婷婷  客服电话：025-962155、025-66001163  网址：www.tdtz888.com  注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  法定代表东谈主：李国华  客服电话：95580  网址：www.psbc.com  注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼  法定代表东谈主：冉云  客服电话：95310  网址：www.gjzq.com.cn  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 4 层 401  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东谈主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/  注册地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  法定代表东谈主：王德英  客服电话：400-610-5568                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.boserawealth.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）  法定代表东谈主：陈祎彬  客服电话：4008219031  网址：www.lufunds.com  注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  法定代表东谈主：盛超  客服电话：95055-4  网址：www.duxiaomanfund.com  注册地址：天津经济工夫开导区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市晨曦区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  法定代表东谈主：吕柳霞  客服电话：021-50810673  网址：www.wacaijijin.com  注册地址：南京市江东中路 228 号  办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    法定代表东谈主：张伟    客服电话：95597    网址：www.htsc.com.cn    注册地址：中国福州市湖东路 154 号    办公地址：中国福州市湖东路 154 号    法定代表东谈主：吕家进    客服电话：95561    网址：www.cib.com.cn    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层    法定代表东谈主：张剑    客服电话：95523、400-889-5523    网址：www.swhysc.com    注册地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406    办公地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406    法定代表东谈主：胡雄征    客服电话：400-6099-200    网址：www.yixinfund.com    注册地址：        广东省深圳市福田区中心三路 8 号特等期间广场                              （二期）北座 13 层 1301-1305、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东谈主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  办公地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  法定代表东谈主：吴玉明  客服电话：95304、4008-366-366  网址：https://www.hxzq.cn/index.php  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东谈主：林传辉  客服电话：95575  网址：http://new.gf.com.cn  注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东谈主：李楠  客服电话：4001-599-288  网址：http://danjuanfunds.com  注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2  办公地址：北京市亦庄经济开导区科创十一街 18 号院  法定代表东谈主：邹保威  客服电话：95118                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：https://kenterui.jd.com/  注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层  法定代表东谈主：沈丹义  客服电话：400-101-9301  网址：www.tonghuafund.com  注册地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  办公地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  法定代表东谈主：杨健  客服电话：400-673-7010  网址：www.jianfortune.com  注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室  办公地址：北京市晨曦区晨曦门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦  法定代表东谈主：张海文  客服电话：95390  网址：https://www.crsec.com.cn/  注册地址：武汉东湖新工夫开导区高新大路 446 号天风证券大厦 20 层  办公地址：武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号 楼 25 层  法定代表东谈主：庞介民  客服电话：95391、400-800-5000  网址：www.tfzq.com  注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦  办公地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦 11 层                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：金文忠  客服电话：95503  网址：www.dfzq.com.cn  注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室  办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  法定代表东谈主：陈可可  客服电话：95548  网址：www.gzs.com.cn  注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室  办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号  法定代表东谈主：王珺  客服电话：95188-8  网址：www.fund123.cn  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东谈主：毛淮平  客服电话：400-817-5666  网址：https://www.amcfortune.com/  注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室  办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈继武  客服电话：4006433389  网址：https://www.vstonewealth.com/                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层    办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 A 栋    法定代表东谈主：吴卫国    客服电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com    注册地址：        深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层    法定代表东谈主：高涛    客服电话：95532、400-6008-008    网址：www.ciccwm.com    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    法定代表东谈主：梁蓉    客服电话：010-66154828    网址：www.5irich.com    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    法定代表东谈主：张俊    客服电话：021-20292031    网址：https://www.wg.com.cn/    注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东谈主：温丽燕    客服电话：400-0555-671    网址：www.hgccpb.com    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，履行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号    办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号    法定代表东谈主：陆华裕    客服电话：95574    网址：www.nbcb.com.cn    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    法定代表东谈主：薛峰    客服电话：4006788887    网址：https://www.zlfund.cn/                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层  办公地址：福州市台江区江滨中大路 380 号宝地广场 18-19 层  法定代表东谈主：苏军良  客服电话：95547  网址：www.hfzq.com.cn  注册地址：上海市广东路 689 号  办公地址：上海市广东路 689 号  法定代表东谈主：周杰  客服电话：95553  网址：www.htsec.com  注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层  办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层  法定代表东谈主：王达  客服电话：95322  网址：www.wlzq.cn  注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号  办公地址：上海市浦东新区世纪大路 8 号国金中心二期 18 楼  法定代表东谈主：何帅  客服电话：0851-88235678  网址：www.urainf.com  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号  办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座  法定代表东谈主：张峰                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   注册地址：济南市市中区经七路 86 号   办公地址：济南市市中区经七路 86 号   法定代表东谈主：王洪   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   基金不竭东谈主可根据关联法律法例的要求，采纳其他恰当要求的机构代理销售基金，并及 时在基金不竭东谈主网站公示。   二、注册登记机构   称号：诺安基金不竭有限公司   住所：深圳市深南大路 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   法定代表东谈主：李强   电话：0755-83026688   传真：0755-83026677   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：北京颐合中鸿讼师事务所   住所：北京市东城区开国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1908-1911 室   法定代表东谈主/负责东谈主：付朝日   电话：010-65178866   传真：010-65180276   承办讼师：虞荣方、高平均   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 筹商东谈主：乌爱莉 承办注册管帐师：乌爱莉、邓雯                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                    第六部分基金份额的类别   一、基金份额分类   本基金设 A 类、E 类、B 类和 C 类四类基金份额，四类基金份额单独配置基金代码， 在基金合同成效后合并投资运作，按照不同的费率尺度计提销售劳动费，单独公布每万份基 金已杀青收益和七日年化收益率。具体内容见基金份额发售公告或基金不竭东谈主届时发布的相 关公告。   A 类基金份额的基金代码为 000559；   E 类基金份额的基金代码为 000560；   B 类基金份额的基金代码为 000625；   C 类基金份额的基金代码为 000818。   基金不竭东谈主可根据基金履走运作情况，在对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的情 况下，经与基金托管东谈主协商一致，加多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基 金份额分类办法及法律解释进行诊疗并公告。   二、基金份额类别的限制   投资东谈主可自行采纳认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得相互移动。 本基金 A 类基金份额、E 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额的适用费率如下表：        相貌    A类基金份额     E类基金份额     B类基金份额     C类基金份额   认（申）购费       0           0          0         0    赎回费         0           0          0         0  不竭费（年费率）      0.30%       0.30%      0.30%     0.30%  托管费（年费率）      0.10%       0.10%      0.10%     0.10%   销售劳动费率   （年费率）                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                 第七部分基金合同的成效   一、根据关联礼貌，本基金骄矜基金合同成效条件，基金合同于 2014 年 3 月 25 日庄重 成效。自基金合同成效日起，本基金不竭东谈主庄重出手不竭本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   《基金合同》成效后，基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万 元的，基金不竭东谈主应当实时阐发中国证监会；诱导 20 个责任日出现前述情形的，基金不竭 东谈主应当向中国证监会说明原因并报送不竭有规划。基金资产净值诱导 60 个责任日低于 3000 万元，经与基金托管东谈主协商一致，无需召开基金份额持有东谈主大会审议，基金不竭东谈主有权径直 断绝本基金合同。   法律法例或基金合同另有礼貌时，从其礼貌。                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                第八部分基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，本基金千般基金份额的销售机构详见本公告 “第五部分关联劳动机构”或基金不竭东谈主网站公示的销售机构信息。   基金不竭东谈主可根据情况变更或增减销售机构和销售方式，并在基金不竭东谈主网站公示。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业气象或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的盛开日实时辰   本基金将上海证券交易所、深圳证券交易所的每一个交易日设为盛开日，为投资者办理 申购、赎回业务，办理时辰为上昼 9：30—下昼 3：00。但基金不竭东谈主根据法律法例、中国 证监会的要求或本基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时辰变更、或业务发展需 要或其他特殊情况，基金不竭东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的诊疗，但应在 实施日前依照《信息表现办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   本基金基金合同于 2014 年 3 月 25 日成效，于 2014 年 4 月 28 日出手办理日常申购、赎 回业务。   基金不竭东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购或者赎回或 者移动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或移动请求且登记机构确 认接受的，视为下一盛开日的申购、赎回或移动请求。   三、申购与赎回的原则                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金不竭东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金不竭东谈主必须在新规 则出手实施前依照《信息表现办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的规范   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的规范，在盛开日的具体业务办理时辰内建议申购或赎回 的请求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付款项，申购请求成立；登 记机构阐述基金份额时，申购成效。   基金份额持有东谈主递交赎回请求，赎回成立，赎回是否成效以基金登记机构阐述为准。正 常情况下，基金份额持有东谈主赎回请求告捷后，基金不竭东谈主将在 T＋2 日(包括该日)内支付赎 回款项。如遇交易所或交易市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其 它非基金不竭东谈主及基金托管东谈主所能旁边的身分影响业务处理经由，则赎回款项的支付时辰可 相应顺延。在发生大都赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法按照本基金合同关联条件处理。   基金不竭东谈主应以交易时辰收尾前受理有用申购和赎回请求确本日行为申购或赎回请求 日(T 日)，在宽广情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日）内对该交易的有用性进行 阐述。T 日提交的有用请求，投资东谈主可在 T+1 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构 礼貌的其他方式查询请求的阐述情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定告捷，而仅代表销售机构确乎 接收到请求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于请求的阐述情况，投资东谈主 应实时查询并妥善期骗正当权利，不然，由此产生的投资东谈主损失由投资者自行承担。   五、申购和赎回的数额限制                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     本基金持有东谈主在销售机构赎回基金份额时，   各代销机构对最低申购、赎回名额及交易级差有其他礼貌的，以各代销机构的业务礼貌 为准。 见依期更新的招募说明书或关联公告。 新的招募说明书或关联公告。 期更新的招募说明书或关联公告 关联公告。 者断绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金不竭东谈主的公告为准。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等方法，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体请参见关联公告。 限制。基金不竭东谈主必须在诊疗前依照《信息表现办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   本基金不收取申购用度和赎回用度。   然而当货币市集基金持有的现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例整个低于 5%且偏离度为负时，为确保基 金稳固运作，幸免诱发系统性风险，基金不竭东谈主应当对当日单个基金份额持有东谈主请求赎回基 金份额卓越基金总份额 1%以上的赎回请求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全 额计入基金财产。基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商阐述上述作念法有害于基金利益最大化的情形 除外。   当本基金前 10 名份额持有东谈主的持有份额整个卓越本基金总份额 50%，当本基金投资组                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具 占基金资产净值的比例整个低于 10%且偏离度为负时，基金不竭东谈主应当对当日单个基金份 额持有东谈主卓越基金总份额 1%以上的赎回请求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度 全额计入基金财产。   七、申购份额、赎回金额的野心方式   本基金的申购、赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。   接纳“金额申购”方式，申购价钱为每份基金份额净值 1.00 元，野心公式：   申购份额=申购金额/1.00 元   基金份额的野心保留少量点后两位，少量点后两位以后的部分舍去，由此产生的过失计 入基金财产。   例一：假设 T 日申购金额为 10,000 元，则投资者可得到的基金份额野心如下：   申购份额=10,000/1.00=10,000.00 份   接纳“份额赎回”方式，赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。赎回金额的处理如下：   投资者部分赎回基金份额时，赎回金额如下野心：   赎回金额=赎回份额×1.00 元   假设某投资者在 T 日所持有的 A 类基金份额为 5,032.60 份基金份额，该投资者请求赎 回 1,000 份基金份额，则其得到的赎回金额野心如下：   赎回金额=1,000×1.00 元 = 1,000.00 元   八、断绝或暂停申购的情形   （一）发生下列情况时，基金不竭东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购请求： 购请求。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 存量基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时。 绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金不竭东谈主可暂停本基金的申购。 限制上限时；或使本基金当日申购金额卓越基金不竭东谈主礼貌确当日申购金额上限时；或该投 资东谈主累计持有的份额卓越单个投资东谈主累计持有的份额上限时；或该投资东谈主当日申购金额卓越 单个投资东谈主当日申购金额上限时。 卓越 50%的情形时。出现上述情形时，基金不竭东谈主有权将上述申购请求全部或部分阐述失 败。 值工夫仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金不竭东谈主应当 暂停基金估值，并采纳暂停接受申购请求的方法。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形时，基金不竭东谈主应当根据关联礼貌 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购请求被断绝，被断绝的申购款项将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况排除时，基金不竭东谈主应实时复原申购业务的办理。   （二）当本基金影子订价笃定的基金资产净值与摊余成本法野心的基金资产净值的正偏 离度统统值达到 0.5%时，基金不竭东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购请求并根据关联礼貌在指 定媒介上刊登暂停申购公告。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   （一）发生下列情形时，基金不竭东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减慢支付赎回款项：                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 回请求或减慢支付赎回款项。 基金不竭东谈主可暂停本基金的赎回。 会影响或毁伤基金份额持有东谈主利益时。 值工夫仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金不竭东谈主应当 暂停基金估值，并采纳减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求的方法。   发生上述情形且基金不竭东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主赎回请求或减慢支付赎回款 项时，基金不竭东谈主应报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基金不竭东谈主应足额支付；如暂 时不成足额支付，未支付部分可脱期支付，并以后续盛开日的基金份额净值为依据野心赎回 金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件处理。基金份额持有东谈主在请求赎 回时可预先采纳将当日可能未获受理部分赐与灭亡。在暂停赎回的情况排除时，基金不竭东谈主 应实时复原赎回业务的办理并公告。   （二）发生本基金影子订价笃定的基金资产净值与摊余成本法野心的基金资产净值的负 偏离度统统值诱导两个交易日卓越 0.5%的情形时，基金不竭东谈主有权暂停接受通盘赎回请求 并断绝基金合同进行财产计帐。基金不竭东谈主应当在实施前根据关联礼貌在指定媒介上公告， 但无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金移动中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金移动中转入请求份额总额后的余额)卓越前一 盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   当基金出现大都赎回时，基金不竭东谈主不错根据基金其时的资产组合现象或大都赎回份额 占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金不竭东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回请求时，按宽广赎回 规范执行。   （2）部分脱期赎回：当基金不竭东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有贫寒或以为因支付投 资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金不竭东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求脱期办 理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，笃定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。 采纳脱期赎回的，将自动转入下一个盛开日赓续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回请求将被灭亡。脱期的赎回请求与下一盛开日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一盛开日的基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。 部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生大都赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回请求卓越上一盛开日基金总 份额的 30%，基金不竭东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出 30%的赎回请求实施脱期 办理，而对该单个基金份额持有东谈主 30%以内（含 30%）的赎回请求与其他基金份额持有东谈主 的赎回请求，基金不竭东谈主不错根据基金其时的资产组合现象或大都赎回份额占比情况决定全 额赎回或部分脱期赎回。通盘脱期的赎回请求与下一盛开日赎回请求一并处理，无优先权并 以下一盛开日的基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见 关联公告。   （4）暂停赎回：诱导 2 日以上(含本数)发生大都赎回，如基金不竭东谈主以为有必要，可 暂停接受基金的赎回请求；一经接受的赎回请求不错减慢支付赎回款项，但不得卓越 20 个 责任日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金不竭东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额持有东谈主，说明关联处理方法，并根据《信息表现 办法》的关联礼貌在指定媒介上刊登公告。                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   十一、为公正对待不同类别基金份额持有东谈主的正当权益，本基金单个基金份额持有东谈主 在单个盛开日请求赎回基金份额卓越基金总份额 10%的，基金不竭东谈主不错参照上述第十条 的礼貌脱期办理部分赎回请求或者减慢支付赎回款项。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 停公告。 最迟于再行盛开日在指定媒介上刊登再行盛开申购或赎回的公告；也不错根据履行情况在暂 停公告中明确再行盛开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行盛开的公告。   十三、基金移动   基金移动是指投资者在持有基金不竭东谈主刊行的任一已通达基金移动业务的盛开式基金 后，可将其持有的基金份额径直移动成基金不竭东谈主不竭的其它已通达基金移动业务的盛开式 基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购方向基金的一种业务模式。   基金不竭东谈主已在直销机构及部分代销机构通达了本基金与基金不竭东谈主旗下其他已通达 移动业务基金间的移动业务。本公司旗下各基金移动业务的通达情况详见各基金招募说明书 或关联临时公告。除特殊说明外，团结基金不同基金份额之间不得相互移动。   （一）基金移动用度   基金移动费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收取情况视每 次移动时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金移动用度由基金持有东谈主承担。   转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。   当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申 购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申 购费率就是或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。   （二）移动份额野心公式   野心公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为移动请求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为移动请求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币市集基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益 （仅限转出基金为货币市集基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的野心 结果四舍五入保留到少量点后两位，由此过失产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基 金财产通盘。    例 1：诺安天天宝货币 A 50000 份移动为诺安成长搀和    假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安天天宝货币 A，但愿在 T 日全部移动为 诺安成长股票。    T 日，诺安天天宝货币 A 的净值为 1.0000，赎回费率为 0，适用申购费率为 0；诺安成 长股票的净值为 1.2000，T 日该代销机构的适用申购费率为 1.50%。则野心如下：    转入诺安成长搀和的基金份额＝转出诺安天天宝货币 A 的基金份额×T 日诺安天天宝货 币 A 的净值×（1－诺安天天宝货币 A 的赎回费率）÷（1+申购费补差费率）÷ T 日诺安成长 搀和的净值=50000×1.0000×（1－0.00%）÷（1＋1.50%）÷1.2000＝41050.90 份    例 2：诺安增利债券 A 5 万份移动为诺安天天宝货币 A    假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安增利债券 A，至 T 日其持有期未满一年， 但愿在 T 日全部移动为诺安天天宝货币 A。    T 日，诺安增利债券 A 的净值为 1.2000，赎回费率为 0.10%，T 日该代销机构的适用申 购费率为 0.80%。则野心如下：    因诺安天天宝货币 A 的申购费率为 0，低于 0.80%，故本次移动不收取申购费补差（即 申购费补差费率为 0）；而诺安天天宝货币 A 的面值（即净值）为 1.0000。    转入诺安天天宝货币 A 的基金份额＝转出诺安增利债券 A 的基金份额×T 日诺安增利债 券 A 的净值×（1－诺安增利债券 A 的赎回费率）÷（1＋申购费补差费率）÷T 日诺安天天宝 货币 A 的净值＝50000×1.20×（1－0.10%）÷（1＋0）÷1＝59940.00 份    （三）基金不竭东谈主有权根据市集情况对基金移动的费率设定等作念出诊疗，但最迟应在调 整成效前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息表现媒介公告。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非交易过户(可补充其他情况)。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主逝世，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关联费力，对于恰当条件 的非交易过户请求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的尺度收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照礼貌的尺度收取转托管费。   十六、依期定额投资规划   基金不竭东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资规划，具体法律解释由基金不竭东谈主另行礼貌。投 资东谈主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所礼貌的依期定额投资规划最低申购金额。   十七、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十八、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金不竭东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会招供的交易气象或者交易方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金不竭东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金不竭 东谈主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   十九、其他申购赎回方式  基金不竭东谈主不错在不违背法律法例礼貌且对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的前 提下，诊疗基金申购赎回方式，或通达其他劳动功能，并提前公告。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                  第九部分基金的投资   一、投资方向   在严格旁边风险、保持较高流动性的基础上，力求杀青稳定的、高于事迹相比基准的投 资收益。   二、投资范围   本基金投资于法律法例及监管机构允许投资的金融器具，包括： 证券；   如果法律法例或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行适当 规范后不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金将在深入研究国表里的宏不雅经济走势、货币政策变化趋势、市集资金供求现象的 基础上，分析和判断利率走势与收益率弧线变化趋势，并轮廓讨论千般投资品种的收益性、 流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极不竭。   影响利率走势的身分许多，影响短期利率变动的身分更多，运行方式也更为复杂。基金 不竭东谈主将重心覆按以下两个身分：   （1）中央银行、财政部等国度宏不雅经济不竭部门的政策意图。政府对金融市集运行的 影响特别深切。国度宏不雅经济不竭部门尤其是中央银行对经济运行气象的判断及采纳的大意 政策是影响市集利率走势的要道身分之一。   （2）短期资金供求变化。短期资金市集参与者的头寸宽紧进程是短期利率变动的迫切 主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。   具体而言，本基金不竭东谈主将连续追踪反馈国民经济变化的宏不雅经济宗旨，对国度经济政 策进行深入分析，进而对短期利率的变化态势作念出实时反应。重心包涵的宏不雅经济宗旨包括：                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 国度经济不竭部门政策、预期物价指数、关联市集资金供求关系等等。   在分析方法上，本基金不竭东谈主坚持定性与定量相结合的分析方法。   在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动态覆按，构建 合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利率高潮时，将 适当裁汰组合的平均期限；预期利率着落时，将在法律法例允许的范围内适当延长组合的平 均剩余期限。   在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置。当预期利率上 涨时，不错加多回购资产的比重，限度指责债券资产的比重；预期利率着落，将指责回购资 产的比重，加多债券资产的比重。   银行依期进款及大额存单是本基金的主要投资对象，因此，银行依期进款及大额存单的 投资将是本基金包涵的重心之一。具体而言，在组合投资过程中，本基金将在轮廓讨论成本 收益的基础上，尽可能的扩大交易敌手方的笼罩范围，通过对这些银行鄙俗、耐烦而细密的 询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行依期进款及大额存单的投资，在获取较高投 资收益的同期尽量分散投资风险，提高进款及存单资产的流动性。   在久期旁边的基础上，本基金不竭东谈主将对货币市集的各个细分市集进行深入研究分析， 在严格旁边风险和保障流动性的前提下，寻找跨市集、跨期限、跨品种的套利投资契机，以 期得到更高的收益。天然，由于交易机制的限制，目下挖掘套利投资契机的投资方法主淌若 用风险相等，但收益更高的品种替代收益较低的品种，或者用收益相等，风险较低的品种替 代风险较高的品种。   流动性好是货币市集基金的迫切特征之一。在日常的投资不竭过程中，本基金将会紧密 包涵申购/赎回现款流变化情况、季节性资金流动等影响货币市集基金流动性不竭的身分， 建立组合流动性监控不竭宗旨，杀青对基金资产流动性的实时不竭。   具体而言，本基金将轮廓平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 过现款留存、银行依期进款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、指责组合久期等方式 提高基金资产举座的流动性，也可接纳连续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行平衡 等量配置，以骄矜日常的基金资产变现需求。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得卓越 120 天，平均剩孑遗续期不得卓越 240 天；   （2）本基金不竭东谈主不竭的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓越该证券的 10％；   （3）投资于有固依期限银行进款的比例，不得卓越基金资产净值的 30%，但投资于有 进款期限，根据条约可提前支取的银行进款不受此比例限制；   （4）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例整个不得低 于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （5）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例整个不得低于 10%；   （6）到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行依期进款等流动性受限资产投资占基 金资产净值的比例整个不得卓越 30%；   （7）除发生大都赎回、诱导 3 个交易日累计赎回 20%以上或者诱导 5 个交易日累计 赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得卓越 20%；   （8）投资于具有基金托管东谈主经验的团结生意银行的银行进款、同行存单占基金资产净 值的比例整个不得卓越 20%，投资于不具有基金托管东谈主经验的团结生意银行的银行进款、 同行存单占基金资产净值的比例整个不得卓越 5 %；   （9）基金资产总值不得卓越基金资产净值的 140 %；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10%；   （11）本基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产复古证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10％；本基金持有的全部资产复古证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20％；本基 金持有的团结(指团结信用级别)资产复古证券的比例，不得卓越该资产复古证券限制的 其千般资产复古证券整个限制的 10％；本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 AAA)的资产复古证券。基金持有资产复古证券期间，如果其信用等第着落、不再恰当投资 尺度，应在评级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （12）本基金投资的债券与非金融企业债务融资器具须具有评级禀赋的资信评级机构进 行连续信用评级，信用评级主要参照最近一个管帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期 有两家以上境内机构评级的，应接纳孰低原则笃定其评级，并结合基金不竭东谈主里面信用评级 进行孤苦判断与认定；   （13）基金不竭东谈主不竭的全部公募基金投资于一家企业刊行的单期中期单据整个不卓越 该期证券的 10%；   （14）本基金投资于团结机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过头行为原始权益 东谈主的资产复古证券占基金资产净值的比例整个不得卓越 10%，国债、中央银行单据、政策 性金融债券除外；   （15）在世界银行间债券市集债券回购的资金余额不得卓越基金资产净值的 40%，在 世界银行间同行市集的债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得卓越该基金资产净值的 10% ；   （16）   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金不竭东谈主之外的身分甚而基金 不恰当前款所礼貌比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）基金不竭东谈主应当对所不竭的货币市集基金的份额持有东谈主聚合度实施严格的监控与 不竭，根据份额持有东谈主聚合度情况对货币市集基金的投资组合实施诊疗，并驯顺以下要求： 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得卓越 60 天，平均剩孑遗续期不得卓越 120 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例整个不得低于 30%。 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得卓越 90 天，平均剩孑遗续期不得卓越 180 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例整个不得低于 20%。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金不竭东谈主应当在每个交易日 10:00 前将货币市集基金前一交易日前 10 名基金份额持 有东谈主整个持有比例等信息报送基金托管东谈主，基金托管东谈主照章履行投资监督职责。   基金不竭东谈主依据前述 1）、2）项对本基金前 10 名份额持有东谈主的持有份额占比进行测算 时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围。   （19）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具占基金资产净值的 比例整个不得卓越 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例整个不得超 过 2%。   前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行进款、同行存单、关联机构作 为原始权益东谈主的资产复古证券及中国证监会认定的其他品种。   （20）本基金不竭东谈主不竭的全部货币市集基金投资团结生意银行的银行进款过头刊行的 同行存单与债券，不得卓越该生意银行最近一个季度末净资产的 10%。   （21）中国证监会礼貌的其他比例限制。   除上述第（1）、（4）、（16）、（17）条过头他另有约定外，因市集波动、基金限制 变动、基金份额持有东谈主赎回等基金不竭东谈主之外的身分甚而本基金投资比例不恰当上述礼貌投 资比例的，基金不竭东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。   上述投资组合限制条件中，若属法律法例的强制性礼貌，则当法律法例或监管部门取消 上述限制，在履行适当规范后，本基金投资可不受上述礼貌限制。   （1）股票；   （2）可移动债券、可交换债券；   （3）以依期进款利率为基准利率的浮动利率债券，已参加临了一个利率诊疗期的除外；   （4）信用等第在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资器具；   （5）中国证监会、中国东谈主民银行退却投资的其他金融器具。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行进款与同行存单的，应当经 基金不竭东谈主董事会审议批准，关联交易应当预先征得基金托管东谈主的同意，并行为要紧事项履 行信息表现规范。   法律法例或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述礼貌的限制，但需提前公告。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   为退换基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过头他不方正的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会退却的其他行动。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：活期进款利率（税后）。   本基金定位为现款不竭器具，防御基金资产的流动性和安全性，因此接纳活期进款利率 （税后）行为事迹相比基准。活期进款利率由中国东谈主民银行公布，如果活期进款利率或利息 税发生诊疗，则新的事迹相比基准将从诊疗当日起出手成效。   如果今后法律法例发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的事迹相比基准适用 于本基金时，经基金不竭东谈主和基金托管东谈主协商一致后，本基金不错在报中国证监会备案后变 更事迹相比基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金属于货币市集基金，长久风险收益水平低于股票型基金、搀和型基金和债券型基 金。   七、基金的融资融券   本基金不错按照国度的关联法律法例礼貌进行融资、融券以及参与转融通等关联业务。   八、基金不竭东谈主代表基金期骗权利的处理原则及方法 的利益；                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 欠妥利益。      九、基金投资组合阐发      本投资组合阐发所载数据截止日为 2024 年 9 月 30 日，本阐发中所列财务数据未经审计。 序号              相貌            金额（元）                 占基金总资产的比例（%）         其中：债券                30,428,646,958.01                   28.11         资产复古证券                                 -                         -         其中：买断式回购的买入返售                                                -                         -         金融资产 序号                   相貌                 占基金资产净值的比例（％）          其中：买断式回购融资                                            -                                           金额            占基金资产净值 序号       相貌                                                         的比例（%）          其中：买断式回购融资                                 -                - 注：阐发期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为阐发期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简便平均值。      债券正回购的资金余额卓越基金资产净值的 20%的说明      在本阐发期内本基金债券正回购的资金余额未卓越资产净值的 20%。      （1）投资组合平均剩余期限基本情况                  相貌                                     天数 阐发期末投资组合平均剩余期限                                                               118 阐发期内投资组合平均剩余期限最高值                                                            120                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 阐发期内投资组合平均剩余期限最低值                                                     90      阐发期内投资组合平均剩余期限卓越 120 天情况说明      本基金本阐发期内未出现投资组合平均剩余期限卓越 120 天的情况。      （2）期末投资组合平均剩余期限分散比例                            各期限资产占基金资产净值                   各期限欠债占基金资产 序号             平均剩余期限                                     的比例（%）                 净值的比例（%）       其中：剩孑遗续期卓越 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期卓越 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期卓越 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期卓越 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期卓越 397 天的                                                       -               -       浮动利率债      整个                                      103.18               3.54      本基金本阐发期内未出现投资组合平均剩孑遗续期卓越 240 天的情况。 序号             债券品种          摊余成本（元）                  占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债                             -                      -       剩孑遗续期卓越 397 天的浮       动利率债券                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                                       债券数目                              占基金资产净 序号      债券代码           债券称号                            摊余成本(元)                                           （张）                           值比例（％）                         相貌                                   偏离情况      阐发期内偏离度的统统值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                             0      阐发期内偏离度的最高值                                                          0.0406%      阐发期内偏离度的最低值                                                          0.0046%      阐发期内每个责任日偏离度的统统值的简便平均值                                               0.0234%      阐发期内负偏离度的统统值达到 0.25%情况说明      本基金本阐发期内未出现负偏离度的统统值达到 0.25%的情况。      阐发期内正偏离度的统统值达到 0.5%情况说明      本基金本阐发期内未出现正偏离度的统统值达到 0.5%的情况。      本基金本阐发期末未持有资产复古证券。      （1）基金计价方法说明      本基金按履行利率法野心账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或约定利 率并讨论其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按履行利率法进行摊销，逐日计提收益。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     （2）基金投资前十名证券的刊行主体本期被监管部门立案探问或在阐发编制日前一年 内受到公开指责、处罚说明     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国配置银行股份有限公司在阐发编制日前一 年内受到国度金融监督不竭总局的行政处罚，北京银行股份有限公司在阐发编制日前一年内 受到国度金融监督不竭总局北京监管局的行政处罚，中国银行股份有限公司在阐发编制日前 一年内受到中国东谈主民银行、国度金融监督不竭总局、国度外汇不竭局北京市分局的行政处罚， 宁波银行股份有限公司在阐发编制日前一年内受到国度金融监督不竭总局宁波监管局的行 政处罚，浙商银行股份有限公司在阐发编制日前一年内受到国度金融监督不竭总局浙江监管 局的行政处罚。本基金对上述主体所刊行证券的投资决策规范恰当关联法律法例、基金合同 及公司投资轨制的要求。     收尾本阐发期末，其余证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案探问的情形，也莫得出 当今阐发编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。     （3）期末其他资产组成情况 序号            称号                 金额（元）     由于四舍五入原因，投资组合阐发均分项之和与整个项之间可能存在尾差。                                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                              第十部分基金的事迹    基金不竭东谈主依照恪尽责守、真诚信用、勤快尽责的原则不竭和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来阐述。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    一、本基金基金合同成效以来各阶段基金收益率与同期事迹相比基准收益率相比如下 表所示：                                    诺安天天宝 A                                    份额净         事迹比      事迹相比                        份额净值        值增长         较基准      基准收益        阶段                                                           ①-①       ①-①                        增长率①        率尺度         收益率      率尺度差                                     差①           ①         ①                                    诺安天天宝 E                                    份额净         事迹比      事迹相比                        份额净值        值增长         较基准      基准收益        阶段                                                           ①-①       ①-①                        增长率①        率尺度         收益率      率尺度差                                     差①           ①         ①                                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                                    诺安天天宝 B                                    份额净         事迹比      事迹相比                        份额净值增       值增长         较基准      基准收益        阶段                                                           ①-①       ①-①                         长率①        率尺度         收益率      率尺度差                                     差①           ①         ①                                    诺安天天宝 C                                    份额净         事迹比      事迹相比                        份额净值        值增长         较基准      基准收益         阶段                                                          ①-①       ①-①                        增长率①        率尺度         收益率      率尺度差                                     差①           ①         ① 注：①本基金的利润分拨方式是“逐日分拨，按日支付”。 ②本基金的事迹相比基准为：活期进款利率（税后）。     二、自基金合同成效以来基金份额累计净值增长率变动过头与同期事迹相比基准收益 率变动的相比： 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  诺安天天宝 A  诺安天天宝 E  诺安天天宝 B 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  诺安天天宝 C                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                  第十一部分基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的防守和责罚   本基金财产孤苦于基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职守，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的礼貌责罚外，基金财产不得被责罚。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章灭亡或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金不竭东谈主不竭运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金不竭东谈主不竭运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                第十二部分基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交易气象的交易日以及国度法律法例礼貌需要对 外表现基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的千般证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法 利率并讨论其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按履行利率摊销，逐日计提损益。本基 金不接纳市集利率和上市交易的债券和单据的市价野心基金资产净值。 金资产净值发生要紧偏离，从而对基金份额持有东谈主的利益产生稀释和不公正的结果，基金管 理东谈主于每一估值日，接纳估值工夫，对基金持有的估值对象进行再行评估，即“影子订价”。 当“影子订价”笃定的基金资产净值与“摊余成本法”野心的基金资产净值的负偏离度的统统 值达到 0.25%时，基金不竭东谈主应当在 5 个交易日内将负偏离度统统值诊疗到 0.25%以内。当 正偏离度统统值达到 0.5%时，基金不竭东谈主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度 统统值诊疗到 0.5%以内。当负偏离度统统值达到 0.5%时，基金不竭东谈主应当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度统统值旁边在 0.5%以内。当负偏离度统统值 诱导两个交易日卓越 0.5%时，基金不竭东谈主应当接纳公允价值估值方法宝石有投资组合的账 面价值进行诊疗，或者采纳暂停接受通盘赎回请求并断绝基金合同进行财产计帐等方法。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 礼貌估值。   如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、规范及关联法                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 律法例的礼貌或者未能充分退换基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商不竭。   根据关联法律法例，基金资产净值野心和基金管帐核算的义务由基金不竭东谈主承担。本基 金的基金管帐职守方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照基金不竭东谈主对基金净值的野心结果 对外赐与公布。   四、估值规范 确到少量点后第 4 位，少量点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分拨是按日结转份额的，7 日年化收益率所以最近 7 日(含节沐日)收益所折算的年资产收益率，精准到 0.001 %，百分 号内少量点后第 4 位四舍五入。国度另有礼貌的，从其礼貌。 同的礼貌暂停估值时除外。基金不竭东谈主每个责任日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不竭东谈主对外公布。   五、估值过错的处理   基金不竭东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适当、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份基金已杀青收益少量点后 4 位或七日年化收益率百分 号内少量点后 3 位以内发生差错时，视为估值过错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的过失形成估值过错，导致其他当事东谈主遭逢损失的，过失的职守东谈主应当对由于该 估值过错遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值过错处理原则”给予补偿，承担 补偿职守。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数据野心差错、 系统故障差错、下达指示差错等。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值过错职守方应实时融合各方， 实时进行蜕变，因蜕变估值过错发生的用度由估值过错职守方承担；由于估值过错职守方未 实时蜕变已产生的估值过错，给当事东谈主形成损失的，由估值过错职守方对径直损失承担补偿 职守；若估值过错职守方一经积极融合，况兼有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行蜕变而 未蜕变，则其应当承担相应补偿职守。估值过错职守方大意蜕变的情况向关联当事东谈主进行确 认，确保估值过错已得到蜕变。   （2）估值过错的职守方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责，况兼仅对 估值过错的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过错 职守方仍大意估值过错负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过错职守方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得到不 当得利确当事东谈主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经得到的补偿额 加上一经得到的欠妥得利返还的总和卓越其履行损失的差额部分支付给估值过错职守方。   （4）估值过错诊疗接纳尽量复原至假设未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值过错发生的原因笃定 估值过错的职守方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错形成的损失进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的职守方进行蜕变和补偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行蜕变，并就估值过错的蜕变向关联当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值野心出现过错时，基金不竭东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采纳合理的方法防护损失进一步扩大。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不竭东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   六、暂停估值的情形 值工夫仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商一致的，应当暂停估值；   七、基金净值的阐述   基金资产净值、千般基金份额的每万份基金已杀青收益和七日年化收益率由基金不竭东谈主 负责野心，基金托管东谈主负责进行复核。基金不竭东谈主应于每个盛开日交易收尾后野心当日的基 金资产净值、千般基金份额的每万份基金已杀青收益和七日年化收益率并发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主复核阐述后发送给基金不竭东谈主，由基金不竭东谈主根据《信息表现办法》的关联礼貌 赐与公布。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第十三部分基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额；基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分拨原则   本基金收益分拨应罢免下列原则： 为基准，为投资东谈主逐日野心当日收益并分拨。投资东谈主当日收益分拨的野心保留到少量点后 2 位； 时，则加多投资者基金份额；若当日已杀青收益就是零时，则保持投资者基金份额不变；基 金不竭东谈主将采纳必要方法尽量幸免基金已杀青收益小于零，若当日已杀青收益小于零时，不 缩减投资东谈主基金份额，待后来累计收益大于零时，即加多投资东谈主基金份额；若投资东谈主赎回基 金份额，其收益将结清； 回且告捷阐述的基金份额，自 T+1 日起不享有基金的收益分拨权益； 分拨原则和支付方式，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、收益分拨有规划   本基金按日野心并分拨收益，基金不竭东谈主不另行公告基金收益分拨有规划。   四、收益分拨的时辰和规范                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  本基金逐日进行收益支付，并只接纳红利再投资的方式，基金不竭东谈主不另行公告基金收 益分拨有规划。                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                    第十四部分基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的不竭费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。不竭费的野心方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金资产净值   基金不竭费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东谈主向基金托管东谈主发 送基金不竭费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支付 给基金不竭东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的野心方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东谈主向基金托管东谈主发                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额的年销售劳动费率为 0.25%，E 类基金份额的年销售劳动费率为 日该类基金资产净值的 0.20%。四类基金份额的销售劳动费计提的野心公式不异，具体如下：   H＝E×年销售劳动费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售劳动费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售劳动费逐日计提，按月支付。由基金不竭东谈主向基金托管东谈主发送基金销售劳动费 划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法 按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－9 项用度，根据关联法例及相应条约礼貌，按用度 履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、与基金销售关联的用度   （1）基金移动用度   基金移动费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收取情况视每 次移动时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金移动用度由基金持有东谈主承担。   转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。   当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申 购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申 购费率就是或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。  （2）移动份额野心公式   野心公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为移动请求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为移动请求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币市集基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益 （仅限转出基金为货币市集基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的野心 结果四舍五入保留到少量点后两位，由此过失产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基 金财产通盘。   （3）基金不竭东谈主有权根据市集情况对基金移动的费率设定等作念出诊疗，但最迟应在调 整成效前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息表现媒介公告。   四、不列入基金用度的相貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。基金财 产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金不竭东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关联 税收征收的礼貌代扣代缴。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第十五部分基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按照关联礼貌编制基金管帐报表； 式阐述。   二、基金的年度审计 业经验的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息表现办法》的关联礼貌在指定媒介公告。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第十六部分基金的信息表现   一、本基金的信息表现应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、《基 金合同》过头他关联礼貌。关联法律法例对于信息表现的礼貌发生变化时，本基金从其最 新礼貌。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律法例和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的礼貌表现基金信息，并保证所表现信息的真正性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会礼貌时辰内，将应予表现的基金信息通过中国 证监会的指定媒介表现，并保证基金投资者梗概按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或 者复制公开表现的信息费力。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表现的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息表现 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表现的信息接纳阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币元。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东谈主大会召开的法律解释及具体规范，说明基金居品的性格等波及基金投资者要紧利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地表现影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息表现及基金份额持有东谈主 劳动等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金不竭东谈主应当在 三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金不竭东谈主不再更新基金招募说明 书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金不竭东谈主在基金财产防守及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品费力概淌若基金招募说明书的摘记文献，用于向投资者提供简明的基金 纲要信息。《基金合同》成效后，基金居品费力纲要的信息发生要紧变更的，基金不竭东谈主应 当在三个责任日内，更新基金居品费力纲要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品费力纲要其他信息发生变更的，基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金不竭东谈主不再更新基金居品费力纲要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金不竭东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》摘记登载在指定媒介上；基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、 基金托管条约登载在网站上。   基金不竭东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表现招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   基金不竭东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》成效                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 公告。    （1）本基金的基金合同成效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东谈主将 至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率；    每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率的野心方法如下：    每万份基金已杀青收益＝当日该类基金份额的已杀青收益/当日该类基金份额总额 ×10000                 ?                 ?? 7 ?         Ri ? ?                                                 ?                                                 ?                 ? ?? ?    1+       ??        ? 1? ?100%                 ? ?     ?    10000 ? ?          ?                     i=1    其中，Ri 为最近第 i 个天然日(包括野心当日)的每万份基金已杀青收益。    每万份基金已杀青收益接纳四舍五入保留至少量点后第 4 位，7 日年化收益率接纳四舍 五入保留至百分号内少量点后第 3 位。    如果基金成立不及七日，按访佛法律解释野心。    （2）在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东谈主将在不晚于每个盛开日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，表现盛开日的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于节沐日收尾后第 2 个天然日，公告节沐日历间的基金 份额每万份基金已杀青收益、节沐日临了一日的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个盛开 日的基金份额每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。    （3）基金不竭东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表现半年度 和年度临了一日的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。    基金不竭东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登载 在指定网站上，并将年度阐发领导性公告登载在指定报刊上。基金年度阐发中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货关联业务经验的管帐师事务所审计。    基金不竭东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发正 文登载在指定网站上，并将中期阐发领导性公告登载在指定报刊上。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金不竭东谈主应当在季度收尾之日起十五个责任日内，编制完成基金季度阐发，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度阐发领导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及两个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者 年度阐发。   本基金连续运作过程中, 应当在基金年度阐发和中期阐发中表现基金组搭伙产情况及 其流动性风险分析等。   如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金不竭东谈主至少应当在基金依期阐发“影响投资者决策的其他迫切信息” 项下表现该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内持有份额变化情况及居品的 私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金不竭东谈主应当在年度阐发、中期阐发中，至少表现阐发期末基金前 10 名份额持有东谈主 的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。   本基金发生要紧事件，关联信息表现义务东谈主应当在 2 日内编制临时阐发书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》断绝、基金计帐；   （3）移动基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金不竭东谈主寄予基金劳动机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主寄予基金劳动机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金不竭东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金不竭东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓吹、基金不竭东谈主的履行旁边东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金不竭东谈主的高等不竭东谈主员、基金经理和基金托管东谈主有利基金托管部门负责东谈主发 生变动；                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （10）基金不竭东谈主的董事在最近 12 个月内变更卓越百分之五十，基金不竭东谈主、基金托 管东谈主有利基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓越百分之三十；   （11）波及基金财产、基金不竭业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金不竭东谈主或其高等不竭东谈主员、基金经理因基金不竭业务关联步履受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有利基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关联步履受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓吹、履行旁边 东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易事项，但中国证监会另有礼貌的除外；   （14）不竭费、托管费、销售劳动费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提方式和费 率发生变更；   （15）基金份额净值计价过错达基金份额净值百分之零点五；   （16）本基金出手办理申购、赎回；   （17）本基金发生大都赎回并脱期办理；   （18）本基金诱导发生大都赎回并暂停接受赎回请求或减慢支付赎回款项；   （19）本基金暂停接受申购、赎回请求或者再行接受申购、赎回请求；   （20）当“摊余成本法”野心的基金资产净值与“影子订价”笃定的基金资产净值偏离度绝 对值达到或卓越 0.5%；   （21）基金份额类别、数目礼貌的变动；   （22）本基金发生波及基金申购、赎回事项诊疗或潜在影响投资者赎回等要紧事项；   （23）本基金投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行进款与同行存单；   （24）基金信息表现义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集时髦传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相 关信息表现义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开知道，并将关联情况立即阐发中国证监 会。                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督不竭机构备案，并赐与公 告。   基金合同断绝的，基金不竭东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐阐发。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在指定网站上，并将计帐阐发领导性公 告登载在指定报刊上。   六、信息表现事务不竭   基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现不竭轨制，指定有利部门及高等不竭东谈主 员负责不竭信息表现事务。   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当恰当中国证监会关联基金信息表现内容与 时势准则等法律法例的礼貌。   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 不竭东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、每万份基金已杀青收 益、7 日年化收益率、基金依期阐发、更新的招募说明书、基金居品费力纲要、基金计帐报 告等公开表现的关联基金信息进行复核、审查，并向基金不竭东谈主进行书面或电子阐述。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊表现本基金信息。基金不竭东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信息，并保证关联报送信 息的真正、准确、完好、实时。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介表现信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介表现信息，况兼在不同媒介上表现团结 信息的内容应当一致。   为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计阐发、法律意见书的专科机构，应 当制作责任底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   七、信息表现文献的存放与查阅                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  照章必须表现的信息发布后，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法例礼貌将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                 第十七部分风险揭示   一、市集风险  证券市集价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市集产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市集是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行现象将对 证券市集的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市集利率波动会导致股票市集及债券市集的价钱和收益率的变动，同期径直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市集器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的宗旨是使基金资产保值升值，如果发生通货推广，基金投资于证券所得到 的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。   二、信用风险  指基金在交易过程发生交收误期，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现误期、断绝支付到 期本息，导致基金资产损失。   三、流动性风险  指基金资产不成马上盘曲成现款，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。   四、不竭风险  在基金不竭运作过程中，可能因基金不竭东谈主对经济气象和证券市集等判断有误、获取的                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 信息不全等影响基金的收益水平。基金不竭东谈主的不竭水平、不竭妙技和不竭工夫等对基金收 益水平存在影响。   五、操作或工夫风险   指关联当事东谈主在业务各规范操作过程中，因里面旁边存在颓势或者东谈主为身分形成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、管帐部门诓骗、交易过错、IT 系 统故障等风险。   在本基金的多样交易步履或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而影响交 易的宽广进行或者导致投资者的利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金不竭东谈主、登记结 算机构、销售机构、证券交易所等等。   六、合规性风险   指基金不竭或运作过程中，违背国度法律法例的礼貌，或者基金投资违背法例及基金合 同关联礼貌的风险。   七、其它风险   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市集危境、行业竞争、代理商误期、托管行误期等超出基金不竭东谈主自身径直旁边能 力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。   八、声明   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍法律解释等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下一般同类型基金的长久风险收益特 征。销售机构(包括基金不竭东谈主直销机构和其他销售机构)根据关联法律法例对本基金进行风 险评价，不同的销售机构接纳的评价方法可能不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法 律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受能力与居品风险之间的匹配磨练。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期        第十八部分基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过 的事项，由基金不竭东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 之日起在指定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 连结的； 理东谈主决定断绝本基金合同的；   三、基金财产的计帐 组，基金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 证券、期货关联业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的责任主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐阐发出具法 律意见书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有规划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐发经具有证券、期货关联业务 经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在指定网站上，并将计帐阐发领导性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                第十九部分基金合同的内容摘记   一、基金合同当事东谈主的权利和义务   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并不竭基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度关联法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部门，并采纳必要方法保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律礼貌决定基金收益的分拨有规划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （13）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （14）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供劳动的外 部机构；   （15）在恰当关联法律、法例的前提下，制订和诊疗关联基金认购、申购、赎回、移动 和非交易过户的业务法律解释；   （16）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以真诚信用、严慎勤快的原则不竭和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险旁边、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制，保证所不竭 的基金财产和基金不竭东谈主的财产相互孤苦，对所不竭的不同基金分别不竭，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳适当合理的方法使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法恰当《基 金合同》等法律文献的礼貌，按关联礼貌野心并公告基金净值信息，千般基金份额的每万份 基金已杀青收益和七日年化收益率；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度基金阐发；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌，履行信息表现及阐发义务；   （12）保守基金生意精巧，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过头他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开表现前应予守秘，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨有规划，实时向基金份额持有东谈主分拨基金 收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产不竭业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关联费力15 年以上；                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在礼貌时辰发出，况兼保证投资者 梗概按照《基金合同》礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开费力，并在支付合 理成本的条件下得到关联费力的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临驱散、照章被灭亡或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不竭东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金不竭东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担职守；   （23）以基金不竭东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金不竭东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成成效，基金 不竭东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期收尾后30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全防守基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金不竭东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监 会，并采纳必要方法保护基金投资者的利益；                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （4）根据关联市集法律解释，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金不竭东谈主更换时，提名新的基金不竭东谈主；   （7）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以真诚信用、勤快尽责的原则持有并安全防守基金财产；   （2）确立有利的基金托管部门，具有恰当要求的营业气象，配备饱和的、及格的熟习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险旁边、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦；对 所托管的不同的基金分别配置账户，孤苦核算，分账不竭，保证不同基金之间在账户配置、 资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）防守由基金不竭东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金不竭东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意精巧，除《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌另有礼貌外， 在基金信息公开表现前赐与守秘，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金不竭东谈主野心的基金净值信息、千般基金份额的每万份基金已杀青 收益和七日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息表现事项；   （10）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度基金阐发出具意见，说明基金 不竭东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果基金不竭东谈主有未执 行《基金合同》礼貌的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了适当的方法；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关联费力15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按礼貌制作关联账册并与基金不竭东谈主查对；                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （14）依据基金不竭东谈主的指示或关联礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关联礼貌，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金不竭东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的礼貌监督基金不竭东谈主的投资运作；   （17）复核、审查基金计帐阐发，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；   （18）复核、审查基金不竭东谈主更新的基金居品费力纲要、招募说明书；   （19）濒临驱散、照章被灭亡或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会和银行监管 机构，并文告基金不竭东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担补偿职守，其补偿职守不因其 退任而免除；   （21）按礼貌监督基金不竭东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金不竭东谈主追偿；   （22）执行成效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （23）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息费力；   （7）监督基金不竭东谈主的投资运作；   （8）对基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金劳动机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 限于：   （1）庄重阅读并驯顺《基金合同》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；   （3）包涵基金信息表现，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》断绝的有限职守；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）执行成效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的规范和法律解释   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）断绝《基金合同》，但基金合同另有约定的情形除外；   （2）更换基金不竭东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）移动基金运作方式；   （5）提高基金不竭东谈主、基金托管东谈主的报恩尺度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会规范；   （10）基金不竭东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金不竭东谈主收到提议当日的基金份额野心，下同）就团结事项书面要求召开基金份额持有东谈主                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。   （1）调低基金不竭费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和本基金合同礼貌的范围内，且对基金份额持有东谈主利益无本体不利影 响的前提下，诊疗本基金基金份额类别配置、调低基金的销售劳动费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）基金资产净值诱导60 个责任日低于3000 万元，经与基金托管东谈主协商一致，基金 不竭东谈主决定断绝本基金合同的；   （7）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东谈主大会的之外的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集； 议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文告基金托管东谈主。 基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金不竭东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集。 份额持有东谈主大会，应当向基金不竭东谈主建议书面提议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金不竭东谈主决定不召集，代表基金                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文告建议提议 的基金份额持有东谈主代表和基金不竭东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 持有东谈主大会，而基金不竭东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表基金份额10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得防碍、干 扰。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点;   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通信方式、寄予的公证机关过头筹商方式和筹商东谈主、书面 表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金不竭东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金不竭东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开，会议的召开方式由会议 召集东谈主笃定。 现场开会时基金不竭东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金不竭东谈主 或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期恰当以下条件时，不错进行基金 份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主理有基金份 额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予评释恰当法律法例、                          《基金合同》和会议文告的礼貌， 况兼持有基金份额的凭证与基金不竭东谈主理有的登记费力相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。   参加基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述礼貌比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会，应当有代表1/3以上（含1/3） 基金份额的基金份额持有东谈主或其代理东谈主参加，方可召开。 收尾日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在2个责任日内诱导公布关联提 示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金不竭东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告礼貌的方式收取基金份 额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金不竭东谈主经文告不参加收取书面表决意见的，不 影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主所持有                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；   参加基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述礼貌比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会，应当有代表1/3以上（含1/3） 基金份额的基金份额持有东谈主或其代理东谈主参加，方可召开。   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的寄予东谈主理 有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予评释恰当法律法例、《基金合同》和会议通 知的礼貌，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文告公布前报中国证监会备案。 用汇聚、电话或其他方式进行表决，或者接纳汇聚、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议 并表决。   （五）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金不竭东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会计划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚合议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东谈主按照下列第七条礼貌规范笃定和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金不竭 东谈主授权出席会议的代表，在基金不竭东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主理；如果基金不竭东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金不竭东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称号）和 筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文告的表决截止日历后2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 以上（含50%）通过方为有用；除下列第2项所礼貌的须以特别决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 以上（含2/3）通过方可作念出。移动基金运作方式、更换基金不竭东谈主或者基金托管东谈主、断绝 《基金合同》以特别决议通过方为有用、本基金与其他基金合并（法律法例、基金合同和中 国证监会另有礼貌的除外）以特别决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据评释，不然提交恰当会议通 知中礼貌的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头恰当会议文告礼貌的书 面表决意见视为有用表决，表决意见污秽不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 议出手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金不竭东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议出手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金不竭东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不竭东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自中国证监会完成备案手续之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起2个责任日内在指定媒介上公告。如果接纳通信 方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当执行成效的基金份额持有东谈主大会的决议。 成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金不竭东谈主、基金托管东谈主均有抑遏 力。   （九）法律法例或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有礼貌的，从其礼貌。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事规范、表决条件等规                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 定，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关联内容被取消或变更的，经 与基金托管东谈主协商一致，基金不竭东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和诊疗，无 需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的 事项，由基金不竭东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 成效之日起在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 连结的； 理东谈主决定断绝本基金合同的；   （三）基金财产的计帐 组，基金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 证券、期货关联业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的责任主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐阐发出具法 律意见书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有规划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐发经具有证券、期货关联业务 经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在指定网站上，并将计帐阐发领导性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议的处理   对于因基金合同的签订、内容、履行息争释或与基金合同关联的争议，基金合同当事东谈主                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 应尽量通过协商、联合路线不竭。不肯或者不成通过协商、联合不竭的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁 法律解释进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有抑遏力。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，赓续赤诚、勤快、尽责地履行基金 合同礼貌的义务，退换基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同存放在基金不竭东谈主和基金托管东谈主住所，投资者在支付工本费后，可在合理时辰 内取得上述文献复印件，基金合同条件及内容应以基金合同原本为准。                          诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                 第二十部分基金托管条约的内容摘记   一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金不竭东谈主   称号：诺安基金不竭有限公司   注册地址：深圳市福田区深南大路 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   办公地址：深圳市福田区深南大路 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   成立日历：2003 年 12 月 9 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字2003132 号   组织式样：有限职守公司   注册本钱：1.5 亿元东谈主民币   存续期间：连续策动   策动范围：基金不竭业务、发起确立基金及中国证券监督不竭委员会批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：周慕冰   成立时辰：2009 年 1 月 15 日   基金托管经验批准文号：中国证监会证监基字199823 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：连续策动   策动范围：接收公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证劳动及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供防守箱劳动；代理资金计帐；千般汇兑业务；代理 政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有 价证券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信探问、咨 询、见证业务；企业、个东谈主财务照管人劳动；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资 基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券 投资托管业务；代理盛开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍居品 交易业务；经国务院银行业监督不竭机构等监管部门批准的其他业务。      二、基金托管东谈主对基金不竭东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采纳尺度的，基金不竭东谈主应按照基金 托管东谈主要求的时势提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用关联工夫系统，对基 金履行投资是否恰当基金合同对于证券采纳尺度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金的投资范围为包括： 证券；   如果法律法例或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行适当 规范后不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得卓越 120 天，平均剩孑遗续期不得卓越 240 天；   （2）本基金不竭东谈主不竭的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司刊行的证                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 券，不卓越该证券的 10％；   （3）投资于有固依期限银行进款的比例，不得卓越基金资产净值的 30%，但投资于有 进款期限，根据条约可提前支取的银行进款不受此比例限制；   （4）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例整个不得低 于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （5）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例整个不得低于 10%；   （6）到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行依期进款等流动性受限资产投资占基 金资产净值的比例整个不得卓越 30%；   （7）除发生大都赎回、诱导 3 个交易日累计赎回 20%以上或者诱导 5 个交易日累计 赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得卓越 20%；   （8）投资于具有基金托管东谈主经验的团结生意银行的银行进款、同行存单占基金资产净 值的比例整个不得卓越 20%，投资于不具有基金托管东谈主经验的团结生意银行的银行进款、 同行存单占基金资产净值的比例整个不得卓越 5 %；   （9）基金资产总值不得卓越基金资产净值的 140 %；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10%；   （11）本基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产复古证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10％；本基金持有的全部资产复古证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20％；本基 金持有的团结(指团结信用级别)资产复古证券的比例，不得卓越该资产复古证券限制的 10％； 本基金不竭东谈主不竭的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产 复古证券，不得卓越其千般资产复古证券整个限制的 10％；本基金应投资于信用级别评级 为 AAA 以上(含 AAA)的资产复古证券。基金持有资产复古证券期间，如果其信用等第着落、 不再恰当投资尺度，应在评级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （12）本基金投资的债券与非金融企业债务融资器具须具有评级禀赋的资信评级机构进 行连续信用评级，信用评级主要参照最近一个管帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期 有两家以上境内机构评级的，应接纳孰低原则笃定其评级，并结合基金不竭东谈主里面信用评级 进行孤苦判断与认定；   （13）基金不竭东谈主不竭的、且由本基金托管东谈主托管的全部公募基金投资于一家企业刊行                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 的单期中期单据整个不卓越该期证券的 10%；   （14）本基金投资于团结机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过头行为原始权益 东谈主的资产复古证券占基金资产净值的比例整个不得卓越 10%，国债、中央银行单据、政策 性金融债券除外；   （15）在世界银行间债券市集债券回购的资金余额不得卓越基金资产净值的 40%，在 世界银行间同行市集的债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得卓越该基金资产净值的 10% ；   （16）   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金不竭东谈主之外的身分甚而基金 不恰当前款所礼貌比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）基金不竭东谈主应当对所不竭的货币市集基金的份额持有东谈主聚合度实施严格的监控与 不竭，根据份额持有东谈主聚合度情况对货币市集基金的投资组合实施诊疗，并驯顺以下要求： 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得卓越 60 天，平均剩孑遗续期不得卓越 120 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例整个不得低于 30%。 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得卓越 90 天，平均剩孑遗续期不得卓越 180 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例整个不得低于 20%。   基金不竭东谈主应当在每个交易日 10:00 前将货币市集基金前一交易日前 10 名基金份额持 有东谈主整个持有比例等信息报送基金托管东谈主，基金托管东谈主照章履行投资监督职责。   基金不竭东谈主依据前述 1）、2）项对本基金前 10 名份额持有东谈主的持有份额占比进行测算 时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围。   （19）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具占基金资产净值的 比例整个不得卓越 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例整个不得超 过 2%。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行进款、同行存单、关联机构作 为原始权益东谈主的资产复古证券及中国证监会认定的其他品种。   （20）本基金不竭东谈主不竭的、且由本基金托管东谈主托管的全部货币市集基金投资团结生意 银行的银行进款过头刊行的同行存单与债券，不得卓越该生意银行最近一个季度末净资产的   （21）中国证监会礼貌的其他比例限制。   除上述第（1）、（4）、（16）、（17）条过头他另有约定外,因市集波动、基金限制 变动、基金份额持有东谈主赎回等基金不竭东谈主之外的身分甚而基金投资比例不恰当上述礼貌投资 比例的，基金不竭东谈主应当 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法 律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金不竭东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的关联约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成效之日起出手。   本基金一经持有的流动性资产比例不恰当上述第（5）项、第（6）项礼貌的，应在新修 订的《货币市集基金监督不竭办法》实践之日起六个月内诊疗；本基金一经持有的金融器具 及比例不恰当新矫正的《货币市集基金监督不竭办法》礼貌的，应在新矫正的《货币市集基 金监督不竭办法》实践之日起一年内诊疗；对于货币市集基金新投资的金融器具及比例，应 悔改矫正的《货币市集基金监督不竭办法》实践之日起即应恰当要求。   上述投资组合限制条件中，若属法律法例的强制性礼貌，则当法律法例或监管部门取消 上述限制，在履行适当规范后，本基金投资可不受上述礼貌限制。   基金托管东谈主对基金投资的监督和检查自基金合同成效之日起出手。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对本条约第十五条第九 项基金投资退却步履进行监督。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金不竭东谈主参与银行 间债券市集进行监督。基金不竭东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经隆重采纳的、 本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东谈主监督基金不竭东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金不竭东谈主根据市集情况需要 临时诊疗银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明事理，在与交易敌手发生交易                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 前 3 个责任日内与基金托管东谈主协商不竭。基金不竭东谈主收到基金托管东谈主书面阐述后，被阐述调 整的名单出手成效，新名单成效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照条约进行结算。基金不竭东谈主负责对交易敌手的资信旁边，按银行间债券市集的交易法律解释 进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金不竭东谈主莫得按照预先约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金不竭东谈主，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损构怨职守。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金不竭东谈主采纳进款 银行进行监督。   基金投资银行依期进款的，基金不竭东谈主应根据法律法例的礼貌及基金合同的约定采纳存 款银行。   本基金投资银行进款应恰当如下礼貌： 务账目及核算的真正、准确。 账户费力、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。 办法》等关联法律法例，以及国度关联账户不竭、利率不竭、支付结算等的各项礼貌。   基金托管东谈主发现基金不竭东谈主在采纳进款银行时有违背关联法律法例的礼貌及基金合同 的约定的步履，应实时以书面式样文告基金不竭东谈主在 10 个责任日内纠正。基金不竭东谈主对基 金托管东谈主文告的违纪事项未能在 10 个责任日内纠正的，基金托管东谈主应阐发中国证监会。基 金托管东谈主发现基金不竭东谈主有要紧违纪步履，应立即阐发中国证监会，同期文告基金不竭东谈主在   （六）基金托管东谈主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金资产净值野心、 千般基金份额的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率、应收资金到账、基金用度开支及 收入笃定、基金收益分拨、关联信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据等进 行监督和核查。   如果基金不竭东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将装假的事迹阐述数据印制在宣传推介材                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职守，并将在发现后立即阐发中国证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金不竭东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作中违背法律法 规和基金合同的礼貌，应实时以书面式样文告基金不竭东谈主限期纠正。基金不竭东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金不竭东谈主收到文告后应不才一责任日前实时查对并以书 面式样给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正 期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内, 基金托管东谈主有权随时对文告县项 进行复查, 督促基金不竭东谈主改正。基金不竭东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应阐发中国证监会。基金托管东谈主发现基金不竭东谈主依据交易规范一经成效的 投资指示违背法律、行政法例和其他关联礼貌，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基 金不竭东谈主，并阐发中国证监会。   （八）基金不竭东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管条约 对基金业务执行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金不竭东谈主应在礼貌时辰内复兴并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报 送基金监督阐发的事项，基金不竭东谈主应积极配合提供关联数据费力和轨制等。   （九）基金托管东谈主发现基金不竭东谈主有要紧违纪步履，应实时阐发中国证监会，同期文告 基金不竭东谈主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金不竭东谈主无方正事理，断绝、进攻 对方根据本条约礼貌期骗监督权，或采纳拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金托管东谈主建议警告仍不改正的，基金托管东谈主应阐发中国证监会。   三、基金不竭东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金不竭东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金不竭东谈主野心的基金资产 净值、每万份基金已杀青收益、7 日年化收益率、根据基金不竭东谈主指示办理计帐交收、关联 信息表现和监督基金投资运作等步履。   （二）基金不竭东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账不竭、未 执行或无故蔓延执行基金不竭东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本条约过头他关联礼貌时，应实时以书面式样文告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到文告后应不才一责任日前实时查对并以书面式样给基金不竭东谈主发出回函，说明违纪原因                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金不竭东谈主有权随时对通 知县项进行复查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金不竭东谈主的核查步履，包 括但不限于：提交关联费力以供基金不竭东谈主核查托管财产的完好性和真正性，在礼貌时辰内 复兴基金不竭东谈主并改正。   （三）基金不竭东谈主发现基金托管东谈主有要紧违纪步履，应实时阐发中国证监会，同期文告 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金托管东谈主无方正事理，断绝、进攻 对方根据本条约礼貌期骗监督权，或采纳拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金不竭东谈主建议警告仍不改正的，基金不竭东谈主应阐发中国证监会。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 令，基金托管东谈主不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商不竭。 期并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文告基金管 理东谈主采纳方法进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何职守。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金不竭东谈主开立并不竭。 持有东谈主东谈主数恰当《基金法》、《运作办法》等关联礼貌后，基金不竭东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在礼貌时辰内，遴聘具有从事证券                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 关联业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资阐发。出具的验资阐发由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和不竭 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主防守和使用。本基 金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金不竭东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行动。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和不竭 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 不竭东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行动。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职守公司的一级法东谈主计帐责任，基金不竭 东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职守公司的礼貌执行。 用由基金不竭东谈主负责。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 账户的开设、使用的，按关联礼貌开设、使用并不竭；若无关联礼貌，则基金托管东谈主应当比 照并驯顺上述对于账户开设、使用的礼貌。   （五）债券托管专户的开设和不竭   基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职守公司的有 关礼貌，以基金的口头在中央国债登记结算有限职守公司开立债券托管与结算账户，并代表 基金进行银行间市集债券的结算。基金不竭东谈主和基金托管东谈主同期代表基金签订世界银行间债 券市集债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和不竭 不竭东谈主和基金托管东谈主询查后开立。新账户按关联法律解释使用并不竭。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的防守   基金财产投资的关联什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善保 管，防守凭证由基金托管东谈主理有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金不竭东谈主的 指示办理。属于基金托管东谈主履行有用旁边下的什物证券在基金托管东谈主防守期间的损坏、灭失， 由此产生的职守应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主之外机构履行有用旁边的证券不承担 防守职守。   （八）与基金财产关联的要紧合同的防守   由基金不竭东谈主代表基金签署的、与基金关联的要紧合同的原件分别由基金不竭东谈主、基金 托管东谈主防守。除条约另有礼貌外，基金不竭东谈主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应保 证基金一方持有两份以上的原本，以便基金不竭东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。 要紧合同的防守期限为基金合同断绝后 15 年。   五、基金资产净值野心和管帐核算   （一）基金资产净值的野心及复核规范   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额后得到的基金份额的资产净值。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金资产净值、千般基金份额的每万份基金已杀青收益和七日年化收益率由基金不竭东谈主 负责野心，基金托管东谈主负责进行复核。基金不竭东谈主应于每个盛开日交易收尾后野心当日的基 金资产净值、千般基金份额的每万份基金已杀青收益和七日年化收益率并发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主复核阐述后发送给基金不竭东谈主，由基金不竭东谈主根据《信息表现不竭》的关联礼貌 赐与公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的千般证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）本基金估值接纳“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率并讨论其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按履行利率摊销，逐日计提损益。本 基金不接纳市集利率和上市交易的债券和单据的市价野心基金资产净值。   （2）为了幸免接纳“摊余成本法”野心的基金资产净值与按市集利率和交易市价野心的 基金资产净值发生要紧偏离，从而对基金份额持有东谈主的利益产生稀释和不公正的结果，基金 不竭东谈主于每一估值日，接纳估值工夫，对基金持有的估值对象进行再行评估，即“影子订价”。 当“影子订价”笃定的基金资产净值与“摊余成本法”野心的基金资产净值的负偏离度的统统 值达到 0.25%时，基金不竭东谈主应当在 5 个交易日内将负偏离度统统值诊疗到 0.25%以内。当 正偏离度统统值达到 0.5%时，基金不竭东谈主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度 统统值诊疗到 0.5%以内。当负偏离度统统值达到 0.5%时，基金不竭东谈主应当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度统统值旁边在 0.5%以内。当负偏离度统统值 诱导两个交易日卓越 0.5%时，基金不竭东谈主应当接纳公允价值估值方法宝石有投资组合的账 面价值进行诊疗，或者采纳暂停接受通盘赎回请求并断绝基金合同进行财产计帐等方法。   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金不竭东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （4）关联法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最 新礼貌估值。   如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、规范及关联法                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 律法例的礼貌或者未能充分退换基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商不竭。   根据关联法律法例，基金资产净值野心和基金管帐核算的义务由基金不竭东谈主承担。本基 金的基金管帐职守方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照基金不竭东谈主对基金净值的野心结果 对外赐与公布。   （三）基金份额净值过错的处理方式   基金不竭东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适当、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份基金已杀青收益少量点后 4 位或七日年化收益率百分 号内少量点后 3 位以内发生差错时，视为估值过错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的过失形成估值过错，导致其他当事东谈主遭逢损失的，过失的职守东谈主应当对由于该 估值过错遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值过错处理原则”给予补偿，承担 补偿职守。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数据野心差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值过错职守方应实时融合各方， 实时进行蜕变，因蜕变估值过错发生的用度由估值过错职守方承担；由于估值过错职守方未 实时蜕变已产生的估值过错，给当事东谈主形成损失的，由估值过错职守方对径直损失承担补偿 职守；若估值过错职守方一经积极融合，况兼有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行蜕变而 未蜕变，则其应当承担相应补偿职守。估值过错职守方大意蜕变的情况向关联当事东谈主进行确 认，确保估值过错已得到蜕变。   （2）估值过错的职守方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责，况兼仅对 估值过错的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过错                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 职守方仍大意估值过错负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过错职守方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得到不 当得利确当事东谈主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经得到的补偿额 加上一经得到的欠妥得利返还的总和卓越其履行损失的差额部分支付给估值过错职守方。   （4）估值过错诊疗接纳尽量复原至假设未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值过错发生的原因笃定 估值过错的职守方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错形成的损失进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的职守方进行蜕变和补偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行蜕变，并就估值过错的蜕变向关联当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值野心出现过错时，基金不竭东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采纳合理的方法防护损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不竭东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （四）暂停估值的情形 值工夫仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商一致的，应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   按国度关联部门礼貌的管帐轨制执行。   （六）基金账册的建立   基金不竭东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发。基金不竭东谈主独随即配置、记录 和防守本基金的全套账册。若基金不竭东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 不竭东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的 野心和公告的，以基金不竭东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与阐发的编制和复核   基金不竭东谈主应当实时编制并对外提供真正、完好的基金财务管帐阐发。月度报表的编制， 基金不竭东谈主应于每月晦了后 5 个责任日内完成；《基金合同》成效后，招募说明书的信息发 生要紧变更的，基金不竭东谈主应当在三个责任日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招 募说明书其他信息发生变更的，基金不竭东谈主至少每年更新一次；基金居品费力纲要的信息发 生要紧变更的，基金不竭东谈主应当在三个责任日内，更新基金居品费力纲要并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点。基金居品费力纲要其他信息发生变更的，基金不竭东谈主至少 每年更新一次。基金断绝运作的，基金不竭东谈主不再更新招募说明书和基金居品费力纲要。基 金不竭东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登载在指定 网站上，并将年度阐发领导性公告登载在指定报刊上。基金不竭东谈主应当在上半年收尾之日起 两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发登载在指定网站上，并将中期阐发领导性公 告登载在指定报刊上。基金不竭东谈主应当在季度收尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季 度阐发，将季度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发领导性公告登载在指定报刊上。基金 合同成效不及 2 个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。   基金不竭东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文告基金不竭东谈主。基金不竭东谈主在季度阐发完 成当日，将关联阐发提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个责任日内完成复核， 并将复核结果书面文告基金不竭东谈主。基金不竭东谈主在中期阐发完成当日，将关联阐发提供给基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文告基金不竭 东谈主。基金不竭东谈主在年度阐发完成当日，将关联阐发提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文告基金不竭东谈主。基金不竭东谈主和基金托管东谈主之间 的上述文献交往均以加密传果然方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金不竭东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金不竭东谈主提供的阐发上加盖托管业 务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基金不竭 东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就关联报抒发成一致，基金不竭东谈主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关联情况报中国证监会备案。   （八）基金不竭东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的防守   本基金的基金不竭东谈主和基金托管东谈主须分别妥善防守的基金份额持有东谈主名册，包括基金合 同成效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容至少应包括持有 东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金不竭东谈主审核并提交基金托管东谈主防守。 基金托管东谈主有权要求基金不竭东谈主提供自便一个交易日或全部交易日的基金份额持有东谈主名册， 基金不竭东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金不竭东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个责任日内提交；基金合同成效日、基金合同断绝日 等波及到基金迫切事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后十个责任日内提交。   基金不竭东谈主和基金托管东谈主应妥善防守基金份额持有东谈主名册，保存期限为二十年。基金托 管东谈主不得将所防守的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应驯顺守秘 义务。若基金不竭东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善防守基金份额持有东谈主名册，应按有 关法例礼貌各自承担相应的职守。   七、适用法律与争议不竭方式   因本条约产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、联合不竭，协商、联合不成                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 不竭的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东谈主均有抑遏力。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金不竭东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续赤诚、勤快、 尽责地履行基金合同和本托管条约礼貌的义务，退换基金份额持有东谈主的正当权益。   本条约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管条约的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更规范   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的礼貌有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管条约断绝的情形   （三）基金财产的计帐   (1) 自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个责任日内，成立基金财产计帐小组，基 金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   (2)基金计帐小组成员由基金不竭东谈主、基金托管东谈主、具有证券、期货关联业务经验的注 册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。   (3)在基金财产计帐过程中，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，赓续赤诚、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管条约礼貌的义务，退换基金份额持有东谈主的正当权益。   (4)基金计帐小组负责基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨。基金计帐小组不错 照章进行必要的民事行动。   (1)基金合同断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金财产；                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)编制计帐阐发；   (5)遴聘管帐师事务所对计帐阐发进行外部审计；   (6)遴聘讼师事务所对计帐阐发出具法律意见书；   (7)将计帐阐发报中国证监会备案；   (8)公告基金计帐阐发；   (9)对基金财产进行分拨。   计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度由基 金计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)归赵基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项礼貌归赵前，不分拨给基金份额持有东谈主。   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐发经具有证券、期货关联业务 经验的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由基金财产计帐小组报中国证监 会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后 5 个责任日内由 基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在指定网站上，并将清 算阐发领导性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期             第二十一部分对基金份额持有东谈主的劳动   基金不竭东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的劳动。以下是主要的劳动内容，基金管 理东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更劳动相貌。主要劳动内容如下：   一、公开信息表现劳动   二、对账劳动 东谈主将在每个年度收尾后的 5 个责任日内向投资者发送基金账户对账单。基金不竭东谈主领导，凡 无法接收电子邮件或短信年度对账单的投资者，须在开户告捷后与基金不竭东谈主客户劳动中心 筹商 400-888-8998（免资料费），基金不竭东谈主在查对投资者筹商方式完好无误后，可为基金 投资者提供上述对账单劳动。   三、查询劳动   对于基金不竭东谈主所不竭基金的基金份额持有东谈主，基金不竭东谈主都会给予其唯独的基金账号 及开动密码。基金份额持有东谈主在客户劳动中心和基金不竭东谈主的直销网上交易平台都不错凭借 客户基金账号或身份证号参加本东谈主的账户，实时查询了解账户信息，包括本东谈主的基本费力、 基金称号、不竭东谈主称号、基金代码、基金风险等第、持有份额、单元净值、基金投资收益情 况等。   通过基金不竭东谈主直销渠谈购买的基金份额持有东谈主不错径直通过直销渠谈修改账户信息， 如筹商地址、电话等；通过代销渠谈购买的基金份额持有东谈主则可通过代销机构或致电基金管                          诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 理东谈主客户劳动中心进行修改。    通过基金不竭东谈主直销渠谈购买的基金份额持有东谈主不错根据我方的需求通过基金不竭东谈主 网站定制所提供的信息，包括基金邮件劳动、短信劳动等方面的内容。基金不竭东谈主按照需求 将依期或不依期向客户发送信息，客户也不错径直登录基金不竭东谈主网站浏览关联信息。如果 客户不需要或需要诊疗，也不错径直在线修改和诊疗。代销渠谈客户如需关联劳动，可通过 致电基金不竭东谈主客户劳动中心进行定制。    四、基金投资的劳动    （1）基金不竭东谈主通过直销网上交易系统为投资者办理依期定额投资业务，具体出手或 收尾办理的时辰和法律解释请查阅本基金不竭东谈主关联公告。    （2）投资者可通过部分代销机构办理依期定额投资业务，通过代销机构办理基金定投 业务出手或收尾办理的时辰和法律解释以代销机构的关联礼貌为准。    五、投诉不竭与建议受理劳动    基金不竭东谈主的投诉不竭与建议受理劳动由客户劳动中心统一不竭，投诉东谈主不错通过基金 不竭东谈主客服热线、在线客服、客服邮箱等渠谈对基金不竭东谈主所提供的劳动进行投诉或建议建 议。 诺安基金不竭有限公司世界统一客户劳动电话：400-888-8998 诺安基金不竭有限公司网址：www.lionfund.com.cn 诺安基金不竭有限公司客服邮箱：services@lionfund.com.cn                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第二十二部分其他应表现事项 序号              公告事项               表现媒介       表现日历      诺安天天宝货币市集基金招募说明书、基金      居品费力纲要（更新）的领导性公告            《证券时报》       2024-1-29      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更      新）2024 年第 1 期               基金不竭东谈主网站      2024-1-29      诺安天天宝货币市集基金基金居品费力概      要更新                         基金不竭东谈主网站      2024-1-29                          《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多玄元保障为销售机构并通达定投、移动 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行动的公告     《证券日报》              2024-2-2                          《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多排排网基金为销售机构并通达定投、转 《中国证券报》、      换业务及参加基金费率优惠行动的公告    《证券日报》              2024-2-29      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金      基金费率优惠行动的公告                 《上海证券报》      2024-3-4                                  《证券时报》、                                  《上海证券报》、      诺安基金不竭有限公司旗下基金 2023 年年      《中国证券报》、      度阐发领导性公告                     《证券日报》      2024-3-29                               《证券时报》、                               《上海证券报》、      诺安基金不竭有限公司旗下基金 2024 年第 1 《中国证券报》、      季度阐发领导性公告                 《证券日报》         2024-4-22      诺安天天宝货币市集基金 2024 年第 1 季度      阐发                          基金不竭东谈主网站      2024-4-22                                  《证券时报》、                                  《上海证券报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金          《中国证券报》、      基金居品费力纲要（更新）的领导性公告           《证券日报》      2024-5-31      诺安天天宝货币市集基金基金居品费力概      要更新                         基金不竭东谈主网站      2024-5-31                                  《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于断绝北京懒猫          《上海证券报》、      基金销售有限公司办理本公司旗下基金销          《中国证券报》、      售业务的公告                       《证券日报》      2024-6-7                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 序号              公告事项               表现媒介       表现日历      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金      基金费率优惠行动的公告                 《证券时报》       2024-6-18      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      业务及参加基金费率优惠行动的公告    《中国证券报》              2024-7-3                          《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多财达证券为销售机构并通达定投、移动 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行动的公告     《证券日报》              2024-7-8                          《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多开源证券为销售机构并通达定投、移动 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行动的公告     《证券日报》              2024-7-8                               《证券时报》、                               《上海证券报》、      诺安基金不竭有限公司旗下基金 2024 年第 2 《中国证券报》、      季度阐发领导性公告                 《证券日报》         2024-7-19      诺安天天宝货币市集基金 2024 年第 2 季度      阐发                          基金不竭东谈主网站      2024-7-19                          《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多华福证券为销售机构并通达定投、移动 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行动的公告     《证券日报》              2024-7-19      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金      业务及参加基金费率优惠行动的公告            《证券时报》       2024-7-22                                  《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金          《上海证券报》、      的销售机构由中植基金变更为华源证券的          《中国证券报》、      公告                           《证券日报》      2024-7-30                          《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多第一创业证券为销售机构并通达定投、 《中国证券报》、      移动业务及参加基金费率优惠行动的公告   《证券日报》              2024-8-13                          《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多宜信普泽为销售机构并通达定投、移动 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行动的公告     《证券日报》              2024-8-15      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      加多南京证券为销售机构并通达定投、移动 《上海证券报》、             2024-8-16                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 序号             公告事项               表现媒介       表现日历      业务及参加基金费率优惠行动的公告           《中国证券报》、                                  《证券日报》      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      加多邮储银行邮你同赢平台为销售机构并  《上海证券报》、      通达定投、移动业务及参加基金费率优惠活 《中国证券报》、      动的公告                 《证券日报》             2024-8-20      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      业务及参加基金费率优惠行动的公告    《中国证券报》             2024-8-23                          《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多万联证券为销售机构并通达定投、移动 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行动的公告     《证券日报》             2024-8-23                          《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多渤海证券为销售机构并通达定投、移动 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行动的公告     《证券日报》             2024-8-27      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金      业务及参加基金费率优惠行动的公告           《中国证券报》      2024-8-27                                 《证券时报》、                                 《上海证券报》、      诺安基金不竭有限公司旗下基金 2024 年中     《中国证券报》、      期阐发领导性公告                    《证券日报》      2024-8-30                          《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多中泰证券为销售机构并通达定投、移动 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行动的公告     《证券日报》             2024-9-3                          《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多天迎合顾为销售机构并通达定投、移动 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行动的公告     《证券日报》             2024-9-6                          《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多天鼎证券投资为销售机构并通达定投、 《中国证券报》、      移动业务及参加基金费率优惠行动的公告   《证券日报》             2024-9-10                          《证券时报》、      诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多厦门鑫焕发为销售机构并通达定投、转 《中国证券报》、      换业务及参加基金费率优惠行动的公告    《证券日报》             2024-9-10                                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 序号                      公告事项                    表现媒介       表现日历                            《证券时报》、        诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        加多大河钞票为销售机构并通达定投、移动 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行动的公告     《证券日报》                         2024-9-13                                               《证券时报》、        诺安基金不竭有限公司对于暂停海银基金                     《上海证券报》、        销售有限公司办理旗下基金销售关联业务                     《中国证券报》、        的公告                                     《证券日报》      2024-9-18        诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金        移动业务及参加基金费率优惠行动的公告                     《中国证券报》     2024-10-24                                 《证券时报》、                                 《上海证券报》、        诺安基金不竭有限公司旗下基金 2024 年第 3 《中国证券报》、        季度阐发领导性公告                 《证券日报》                   2024-10-25        诺安天天宝货币市集基金 2024 年第 3 季度        阐发                                     基金不竭东谈主网站     2024-10-25        诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金        业务及参加基金费率优惠行动的公告                        《证券日报》     2024-12-16                            《证券时报》、        诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        加多通华钞票为销售机构并通达定投、移动 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行动的公告     《证券日报》                        2024-12-27        诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金        业务及参加基金费率优惠行动的公告                        《证券日报》      2025-1-3                            《证券时报》、        诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        加多中证金牛为销售机构并通达定投、移动 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行动的公告     《证券日报》                         2025-1-3                            《证券时报》、        诺安基金不竭有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        加多汇付基金为销售机构并通达定投、移动 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行动的公告     《证券日报》                         2025-1-3       注：上述公告同期在本公司网站（www.lionfund.com.cn）及中国证监会基金电子表现网 站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）表现。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期        第二十三部分招募说明书存放及查阅方式   招募说明书文本存放在基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金销售网点的营业气象，投资者可 在营业时辰免费查阅。在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。投资者也可 以径直登录基金不竭东谈主的网站进行查阅。对投资者按上述方式所得到的文献过头复印件，基 金不竭东谈主和基金托管东谈主应保证与所公告的内容完全一致。                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期            第二十四部分备查文献 一、中国证监会核准诺安天天宝货币市集基金召募的文献。 二、《诺安天天宝货币市集基金基金合同》。 三、《诺安天天宝货币市集基金托管条约》。 四、法律意见书。 五、基金不竭东谈主业务经验批件、营业牌照。 六、基金托管东谈主业务经验批件、营业牌照。

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